גריליט (PTKN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -286.47K | 1.03M | 47.24K | 192.32K | -22.24K |
| רווח נקי | 417.56K | -74.31K | -233.38K | 29.50K | -23.57K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -704.03K | 769.50K | 273.08K | 268.01K | 1.33K |
| יתרת לקוחות | -741.53K | 0 | 851.00 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 3.83K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 657.61K | -4.24K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -620.11K | 773.74K | 268.39K | 268.01K | 1.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 336.59K | 7.54K | -105.19K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.34K | -714.22K | -21.55K | -134.35K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.34K | -1.90K | -21.55K | -134.35K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -712.32K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 977.12K | -366.55K | -24.63K | -46.35K | 22.07K |
| פירעון חוב | 977.12K | -366.55K | -24.63K | -46.35K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.07K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 689.63K | 7.32K | 233.00 | 11.84K | 219.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 56.06K | -12.66K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 682.31K | 7.08K | -11.61K | 11.62K | -175.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.32K | 233.00 | 11.84K | 219.00 | 394.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 689.63K | 7.32K | 233.00 | 11.84K | 219.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -294.81K | 1.03M | 25.69K | 57.97K | -22.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -286.47K | 1.03M | 47.24K | 192.32K | -22.24K |
| הוצאות הוניות | -8.34K | -1.90K | -21.55K | -134.35K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD