קאלבה פארמה (PTKFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 3.47 | 4.11 | 4.91 | 3.77 |
| יחס מהיר | 1.96 | 2.16 | 2.55 | 2.81 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.81 | 1.13 | 1.00 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.75 | 0.74 | 0.89 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.61 | 1.14 | 0.90 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.12 | 29.11 | 14.86 | 10.45 | 4.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.67T | 12.54T | 12.35T | 11.98T | 11.57T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.32 | 1.29 | 1.26 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 6.55 | 30.92 | 9.62 | 9.65 | 4.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 171.02 | 128.95 | 72.22 | 38.18 | 108.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.85 | 7.30 | 13.34 | 15.43 | 25.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.72 | -0.90 | -0.59 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.52% | 39.79% | 39.71% | 37.94% | 40.45% |
| שיעור EBIT | 12.32% | 13.63% | 13.10% | 12.12% | 15.60% |
| שיעור EBITDA | 14.45% | 15.84% | 14.14% | 14.56% | 18.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.07% | 12.87% | 12.47% | 11.92% | 15.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.46% | 13.53% | 12.93% | 11.84% | 15.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.57% | 10.38% | 9.93% | 9.09% | 11.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.78% | 10.60% | 9.95% | 9.12% | 11.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.80% | 76.70% | 76.81% | 76.72% | 75.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.21% | 105.14% | 103.72% | 99.32% | 99.26% |
| תשואה על הנכסים | 10.91% | 11.94% | 11.01% | 10.23% | 12.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.21% | 15.72% | 14.22% | 12.92% | 16.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.23% | 17.92% | 16.11% | 15.25% | 19.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.20% | 13.97% | 12.23% | 11.60% | 14.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.73% | 12.91% | 11.97% | 10.96% | 13.15% |
| תשואת רווחים | 11.08% | 6.71% | 4.59% | 3.79% | 2.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 5.99 | 6.51 | 6.55 | 6.04 |
| מחזור זכאים | 7.99 | 8.85 | 10.40 | 11.18 | 8.63 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 3.04 | 3.03 | 2.78 | 2.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.31 | 4.04 | 3.73 | 3.58 | 3.47 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.15 | 1.11 | 1.13 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 2.70 | 2.54 | 2.44 | 2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.46 | 139.56 | 141.61 | 154.29 | 166.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.46 | 60.93 | 56.08 | 55.76 | 60.40 |
| ימי מלאי | 122.70 | 119.87 | 120.64 | 131.18 | 148.87 |
| ימי אשראי מספקים | 45.70 | 41.23 | 35.11 | 32.66 | 42.30 |
| מחזור תפעולי | 189.16 | 180.80 | 176.72 | 186.95 | 209.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 73.57 | 71.84 | 103.69 | 62.86 | 81.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 54.24 | 54.05 | 76.60 | 37.37 | 62.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.33 | 17.79 | 27.09 | 25.49 | 18.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.59 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 1.34 | 1.78 | 0.99 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.81 | 4.04 | 3.83 | 2.47 | 4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03 | 11.00 | 8.56 | 4.70 | 3.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.53% | 4.50% | 5.01% | 2.37% | 2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.04 | 14.91 | 21.79 | 26.38 | 36.39 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.55 | 2.16 | 2.40 | 4.25 |
| מכפיל הון | 1.34 | 2.34 | 3.10 | 3.41 | 6.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.27 | 22.20 | 19.98 | 42.23 | 42.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.79 | 16.70 | 14.76 | 25.10 | 32.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.35 | 1.02 | 1.25 | -1.49 | 5.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 2.34 | 3.10 | 3.41 | 6.04 |
| מכפיל שווי חברה | 5.24 | 9.04 | 14.40 | 15.88 | 22.93 |
| שווי חברה | 28.57T | 50.60T | 66.45T | 70.38T | 120.30T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.24 | 9.04 | 14.40 | 15.88 | 22.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 1.43 | 2.04 | 2.31 | 4.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.64 | 20.56 | 18.80 | 40.72 | 41.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.58 | 15.47 | 13.89 | 24.21 | 31.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 518.48 | 492.32 | 481.89 | 460.77 | 442.20 |
| הון עצמי למניה | 537.67 | 512.09 | 493.81 | 463.05 | 438.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 833.70 | 775.95 | 707.01 | 658.28 | 622.01 |
| רווח נקי למניה | 79.77 | 80.51 | 70.22 | 59.81 | 72.71 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 14,873.37 | 23,816.40 | 1.05 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-IDR