קאלבה פארמה (PTKFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27T | 4.79T | 2.91T | 3.77T | 2.83T |
| רווח נקי | 219.90M | 200.92M | 2.77T | 3.38T | 3.18T |
| פחת והפחתות | 783.44B | 790.18B | 731.48B | 698.13B | 673.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.49T | 3.99T | -590.76B | -310.89B | -1.03T |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -799.89B | -1.25T | -1.14T | -1.37T | -1.06T |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -736.33B | -937.47B | -881.55B | -870.10B | -1.00T |
| רכישות, נטו | -384.98B | -227.95B | 63.61B | -691.07B | -135.09B |
| רכישת השקעות | -36.02B | 0 | -173.70B | -127.00B | -179.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 30.41B | 0 | 247.11B | 121.26B |
| פעילויות השקעה אחרות | 357.43B | -112.28B | -149.14B | 70.67B | 137.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.87T | -2.09T | -2.44T | -2.41T | -745.18B |
| פירעון חוב | -275.21B | -68.26B | -539.70B | 358.06B | -506.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.09B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -842.09B | -460.48B | 0 | -1.00T | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.64T | -1.43T | -1.76T | -1.63T | -1.31T |
| פעילויות מימון אחרות | -116.18B | -132.32B | -146.57B | -130.58B | 1.07T |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.33T | 4.72T | 3.23T | 3.95T | 6.22T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.66B | 44.89B | -40.05B | 237.78B | -16.43B |
| שינוי נטו במזומנים | -391.85B | 1.49T | -717.35B | -2.27T | 1.01T |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.72T | 3.23T | 3.95T | 6.22T | 5.21T |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.33T | 4.72T | 3.23T | 3.95T | 6.22T |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.46T | 3.53T | 1.73T | 2.90T | 1.83T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27T | 4.79T | 2.91T | 3.77T | 2.83T |
| הוצאות הוניות | -809.87B | -1.25T | -1.18T | -870.10B | -1.00T |
הנתונים מוצגים ב-IDR