פורט טוראנגה (PTAUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.59 | 0.25 | 0.27 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.59 | 0.24 | 0.27 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.19 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.42 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.50 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -487.80M | -487.80M | -642.33M | -628.04M | -610.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.41 | 0.62 | 0.53 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.49 | 8.49 | 8.99 | 7.60 | 13.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.42 | 2.42 | 2.27 | 2.51 | 2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.56% | 52.56% | 57.17% | 72.58% | 71.95% |
| שיעור EBIT | 38.30% | 38.30% | 39.91% | 37.99% | 42.21% |
| שיעור EBITDA | 48.93% | 48.93% | 49.15% | 48.48% | 51.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.30% | 38.30% | 39.37% | 37.28% | 40.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.64% | 48.64% | 47.02% | 33.09% | 37.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.94% | 35.94% | 37.31% | 21.77% | 27.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.94% | 35.94% | 37.31% | 21.77% | 27.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.90% | 73.90% | 79.36% | 65.79% | 73.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.99% | 126.99% | 119.42% | 88.74% | 93.75% |
| תשואה על הנכסים | 5.07% | 5.07% | 5.78% | 3.13% | 4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.78% | 6.72% | 7.62% | 4.16% | 5.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.34% | 6.34% | 6.89% | 6.04% | 6.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.12% | 4.12% | 4.95% | 3.60% | 4.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.11% | 5.11% | 5.82% | 3.16% | 4.18% |
| תשואת רווחים | 2.79% | 2.59% | 3.72% | 2.11% | 2.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 3.74 | 7.04 | 6.15 | 6.07 |
| מחזור זכאים | 3.79 | 8.54 | 10.89 | 10.57 | 16.22 |
| מחזור מלאי | 79.72 | 79.72 | 87.40 | 57.10 | 59.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.71 | -1.95 | -1.87 | -2.22 | -3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.04 | 59.56 | 22.49 | 31.24 | 43.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.71 | 97.71 | 51.85 | 59.37 | 60.09 |
| ימי מלאי | 4.58 | 4.58 | 4.18 | 6.39 | 6.15 |
| ימי אשראי מספקים | 96.25 | 42.73 | 33.53 | 34.52 | 22.50 |
| מחזור תפעולי | 102.29 | 102.29 | 56.02 | 65.76 | 66.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.31 | 0.25 | 0.20 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 0.83 | 0.68 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 1.01 | 1.27 | 0.94 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.44 | 2.44 | 5.97 | 3.13 | 3.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.26 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.48 | 0.37 | 0.33 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.18% | 2.03% | 3.07% | 2.14% | 2.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.22 | 38.70 | 26.35 | 47.49 | 35.58 |
| מכפיל מכירות | 13.05 | 13.87 | 10.02 | 10.34 | 9.92 |
| מכפיל הון | 2.44 | 2.60 | 2.05 | 1.98 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.35 | 49.27 | 32.53 | 46.71 | 35.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.39 | 29.12 | 27.08 | 31.76 | 25.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.14 | -3.35 | 0.26 | -2.02 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.44 | 2.60 | 2.05 | 1.98 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 29.10 | 30.78 | 22.66 | 23.84 | 21.42 |
| שווי חברה | 6.11B | 6.54B | 5.18B | 4.82B | 4.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.78 | 30.78 | 22.66 | 23.84 | 21.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.08 | 15.06 | 11.14 | 11.55 | 11.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.01 | 53.48 | 36.16 | 52.20 | 39.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.55 | 31.60 | 30.10 | 35.50 | 28.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.38 | 3.40 | 3.31 | 3.17 | 3.14 |
| הון עצמי למניה | 3.41 | 3.43 | 3.34 | 3.20 | 3.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.34 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.61 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.13 | 0.17 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.66 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.27 | 1.18 | 0.87 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.33 | 0.99 | 1.50 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-NZD