פורט טוראנגה (PTAUF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.91M | 171.98M | 135.84M | 163.76M | 155.91M |
| רווח נקי | 156.05M | 173.37M | 90.85M | 117.14M | 111.32M |
| פחת והפחתות | 46.18M | 42.93M | 43.77M | 40.42M | 36.66M |
| מס הכנסה נדחה | -6.72M | -4.44M | 7.60M | -434.00K | -193.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.74M | 1.50M | 1.46M | 2.02M |
| שינוי בהון החוזר | 17.54M | -4.10M | 1.44M | -5.80M | 5.48M |
| יתרת לקוחות | -6.59M | -3.83M | 1.46M | -8.11M | 1.48M |
| מלאי | -307.00K | -273.00K | -18.00K | 27.00K | -1.00M |
| יתרת ספקים | 8.68M | 0 | 370.00K | 2.47M | 1.26M |
| הון חוזר אחר | 15.76M | 6.43M | -18.00K | -178.00K | 3.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.15M | -38.51M | -1.72M | -8.22M | -10.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.40M | -73.52M | -33.36M | -50.71M | -14.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.11M | -28.83M | -43.46M | -45.42M | -21.48M |
| רכישות, נטו | 19.00K | 14.00K | 17.00K | 109.00K | 33.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -49.80M | -2.14M | -21.45M | -2.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -109.00K | -33.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.69M | -44.69M | 12.22M | 16.16M | 10.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -132.75M | -108.21M | -92.26M | -92.62M | -131.74M |
| פירעון חוב | -10.00M | -776.00K | 10.23M | 10.34M | -34.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.70M | -636.00K | -801.00K | 0 | -931.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -120.41M | -106.80M | -100.69M | -102.05M | -95.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -634.00K | -1.05M | -994.00K | -909.00K | -874.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.74M | 8.98M | 18.73M | 8.51M | 7.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -19.19M | -10.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.24M | -9.75M | 10.22M | 1.23M | -614.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.98M | 18.73M | 8.51M | 7.27M | 7.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.74M | 8.98M | 18.73M | 8.51M | 7.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 122.26M | 143.15M | 93.15M | 118.34M | 134.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.91M | 171.98M | 135.84M | 144.57M | 145.25M |
| הוצאות הוניות | -84.64M | -28.83M | -42.61M | -45.42M | -21.48M |
הנתונים מוצגים ב-NZD