פוייסנט אינדסטריז (PSSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -499.06K | -24.43K | -11.33K | -49.44K | -59.70K |
| רווח נקי | 99.63K | -28.55K | -51.84K | -132.03K | -193.88K |
| פחת והפחתות | 239.21K | 44.72K | 44.72K | 59.63K | 59.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.99K | -38.86K | -4.21K | -22.04K | 74.55K |
| יתרת לקוחות | 33.05K | 0 | -7.20K | -973.00 | 73.04K |
| מלאי | 13.78K | -10.74K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -52.82K | -28.12K | 2.99K | -21.07K | 1.50K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -831.91K | -1.74K | -1.00 | 45.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 425.90K | -18.00K | 0 | 237.45K | -62.84K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00 | -18.00K | 0 | 0 | -62.84K |
| רכישות, נטו | 425.90K | 0 | 0 | 237.45K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 71.67K | 41.55K | 16.90K | -188.39K | 77.85K |
| פירעון חוב | 71.67K | 41.55K | 16.90K | -188.39K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.85K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 944.00 | 2.18K | 3.09K | -250.00 | 128.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 250.00 | -30.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.23K | -908.00 | 5.58K | -378.00 | -44.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.18K | 3.09K | -2.49K | 128.00 | 44.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 944.00 | 2.18K | 3.09K | -250.00 | 128.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -499.06K | -42.43K | -11.33K | -49.44K | -122.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -499.06K | -24.43K | -11.33K | -49.44K | -59.70K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -18.00K | 5.00 | -3.00 | -62.84K |
הנתונים מוצגים ב-USD