Psq Holdings (PSQH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 2.03 | 5.43 | 5.29 | 3.83 |
| יחס מהיר | 1.47 | 2.03 | 5.12 | 4.93 | 3.83 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.93 | 4.21 | 4.11 | 3.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.63 | -0.40 | -1.13 | -3.44 | -7.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -1.27 | -3.96 | -6.43 | -8.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.97 | -3.07 | -9.04 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.71M | -14.47M | -1.21M | 6.36M | 1.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.11 | 0.43 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.67 | 0.51 | 1.21 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.34 | 0.55 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.87 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.76 | 4.44 | 2.79 | 2.42 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -2.16 | -1.48 | -8.57 | -285.77 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.77 | -9.11 | -24.19 | -221.74 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.68 | 0.14 | 0.22 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.47 | 3.34 | 1.09 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.37 | 0.53 | 0.07 | 0.32 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.71% | 69.32% | 60.67% | 33.20% | -50.70% |
| שיעור EBIT | -102.82% | -117.51% | -238.73% | -934.75% | -1,493.46% |
| שיעור EBITDA | -75.86% | -81.17% | -224.68% | -891.79% | -1,305.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -104.95% | -175.61% | -240.14% | -691.98% | -1,493.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -107.55% | -136.81% | -248.65% | -937.87% | -1,468.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -132.73% | -136.81% | -248.66% | -937.91% | -1,468.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -107.42% | -136.81% | -248.66% | -937.91% | -1,468.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.42% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.47% | 77.91% | 103.54% | 135.53% | 98.33% |
| תשואה על הנכסים | -72.87% | -41.72% | -77.03% | -211.23% | -165.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -351.36% | -185.31% | -214.85% | -511.11% | -205.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -85.00% | -72.62% | -84.07% | -185.24% | -200.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -69.03% | -63.28% | -79.40% | -182.57% | -191.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -140.72% | -72.86% | -119.75% | -245.87% | -236.72% |
| תשואת רווחים | -337.54% | -52.00% | -39.68% | -46.34% | -6.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.94 | 9.67 | 4.89 | 27.75 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.54 | 1.05 | 2.60 | 2.08 | 1.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 3.43 | 2.64 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.85 | 21.25 | 42.17 | 12.60 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.30 | 0.31 | 0.23 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 0.67 | 0.84 | 0.60 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -117.47 | -310.92 | 41.11 | -24.26 | -216.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.19 | 37.73 | 74.72 | 13.15 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 106.53 | 138.30 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 143.66 | 348.65 | 140.14 | 175.72 | 216.15 |
| מחזור תפעולי | 26.19 | 37.73 | 181.25 | 151.45 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.16 | -6.43 | -1.07 | -1.17 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.38 | -8.59 | -1.07 | -1.33 | -0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 2.16 | 0.11 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.34 | 1.00 | 1.14 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.68 | -2.98 | -9.27 | -7.37 | -3.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.68 | -2.98 | -9.27 | -7.37 | -3.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -2.91 | -1.05 | -78.70 | -20.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.56 | -1.10 | -1.47 | -4.53 | -12.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -162.17% | -55.61% | -23.48% | -25.42% | -6.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.27 | -1.91 | -2.52 | -2.16 | -16.38 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 2.63 | 6.27 | 20.24 | 240.50 |
| מכפיל הון | 2.54 | 3.56 | 5.41 | 11.03 | 33.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.62 | -1.80 | -4.26 | -3.93 | -15.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -2.40 | -4.26 | -4.47 | -18.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.03 | 0.10 | -0.01 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.54 | 3.56 | 5.41 | 11.03 | 33.60 |
| מכפיל שווי חברה | -1.85 | -2.71 | -2.72 | -1.95 | -18.10 |
| שווי חברה | 37.86M | 40.09M | 141.55M | 98.98M | 112.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.85 | -2.71 | -2.72 | -1.95 | -18.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 2.20 | 6.10 | 17.41 | 236.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.38 | -1.51 | -4.15 | -3.38 | -14.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50 | -2.01 | -4.15 | -3.84 | -18.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.37 | -3.89 | 0.00 | 0.31 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 1.15 | 4.34 | 0.84 | 0.48 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 7.43 | 5.87 | 0.72 | 0.26 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -9.86 | -8.03 | -1.80 | -2.43 | -0.61 |
| נטל מס | 1.23 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.16 | 1.04 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.21 | 0.19 | 0.81 | 3.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.27 | 1.91 | 2.68 | 2.68 | 4.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.59 | 0.89 | 1.18 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.54 | 0.59 | 0.48 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD