Psq Holdings (PSQH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.94M | -34.13M | -25.76M | -6.03M | -973.48K |
| רווח נקי | -36.61M | -57.69M | -53.33M | -6.98M | 3.73M |
| פחת והפחתות | 169.61K | 3.26M | 2.66M | 895.03K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.77M | 20.72M | 6.71M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.36M | -2.60M | 4.17M | 49.40K | -121.30K |
| יתרת לקוחות | -1.35M | -557.04K | -204.88K | 0 | 0 |
| מלאי | -1.81K | -1.22M | -1.44M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.71M | -1.74M | 2.71M | 280.73K | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.01M | 916.80K | 3.10M | -231.33K | -121.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.36M | 2.18M | 14.03M | 0 | -4.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.49M | -3.02M | -3.32M | -1.55M | -172.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.69M | -3.68M | -113.07K | -29.93K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 141.22K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.64M | -12.94M | -10.05M | 0 | -172.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.84M | 13.46M | 10.22M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.38M | -1.52M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.96M | 57.29M | 43.20M | 9.52M | 174.31M |
| פירעון חוב | 2.40M | 18.46M | 22.50M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.92M | 39.30M | 2.60M | 9.52M | 174.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -365.52K | -468.98K | 18.10M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.12M | 36.59M | 16.45M | 2.33M | 841.23K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.47M | 20.14M | 14.12M | 1.93M | 841.23K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.59M | 16.45M | 2.33M | 399.40K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.12M | 36.59M | 16.45M | 2.33M | 841.23K |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.63M | -37.81M | -29.26M | -7.59M | -973.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.94M | -34.13M | -25.76M | -6.03M | -973.48K |
| הוצאות הוניות | -6.69M | -3.68M | -3.50M | -1.55M | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD