פרופיל סולושנס (PSIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -645.86K | -101.35K |
| רווח נקי | -511.57K | -42.50K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -174.26K | -58.86K |
| יתרת לקוחות | 3.74K | -59.92K |
| מלאי | -215.27K | -12.12K |
| יתרת ספקים | 45.86K | 25.72K |
| הון חוזר אחר | -8.58K | -12.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.96K | 46.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -150.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 855.82K | 149.14K |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 702.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 855.82K | 149.14K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.81K | 47.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 59.96K | 47.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.86K | 70.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.81K | 47.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | -645.86K | -101.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -645.86K | -101.35K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD