פאלמר סקוור קפיטל BDC (PSBD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.09 | 0.29 | 0.88 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.09 | 0.29 | 0.88 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.14 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 2.29 | 0.05 | 0.16 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 4.25 | 1.28 | 3.88 | -0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -707.75B | -752.04M | -869.32M | -646.86M | -653.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.71 | 1.54 | 1.50 | 1.39 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.63 | 2.66 | 2.43 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.04 | 0.82 | 2.42 | -3.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.21 | 0.00 | 0.82 | 2.42 | -3.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2,364.53 | 1.83 | 1.62 | 1.22 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22,468.25 | 1,580.08 | 26.45 | 21.08 | 20.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1,597.17 | 0.40 | 16.81 | 5.93 | -8.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.80% | 85.13% | 47.42% | 71.05% | 147.48% |
| שיעור EBIT | -14.82% | 42.17% | 43.21% | 70.18% | 150.80% |
| שיעור EBITDA | 677.23% | 1,600.09% | 43.21% | 70.18% | 150.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.82% | 42.17% | 43.21% | 70.18% | 150.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.90% | -2.85% | 43.21% | 70.18% | 150.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.90% | -2.85% | 43.21% | 70.18% | 150.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.90% | -2.85% | 43.21% | 70.18% | 150.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 323.18% | -6.76% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.00% | -0.26% | 3.33% | 9.61% | -7.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.03% | -0.68% | 8.86% | 23.34% | -20.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.00% | 3.97% | 3.54% | 9.74% | -7.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.00% | 3.97% | 3.54% | 9.74% | -7.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.00% | -0.26% | 3.33% | 9.61% | -7.04% |
| תשואת רווחים | -10.32% | -0.81% | 9.62% | 20.46% | -14.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.00 | 0 | 5.23 | 14.15 | -1.30 |
| מחזור זכאים | 1.26 | 0.49 | 0.70 | 3.02 | 0.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | -0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -2.37 | -3.62 | -27.55 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 90,118.66 | -746.17 | -453.12 | -94.92 | -1,054.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 90,407.34 | 0 | 69.85 | 25.79 | -280.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 288.69 | 746.17 | 522.97 | 120.71 | 773.38 |
| מחזור תפעולי | 90,407.34 | 0 | 69.85 | 25.79 | -280.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,624.11 | 5.00 | 3.27 | 1.75 | -1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,624.11 | 5.00 | 3.27 | 1.75 | -1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 2.91 | 2.29 | 1.68 | -2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 106,730,039.00 | 0 | -19,624,066.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 784.68 | 1.44 | 0.97 | 0.37 | 0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17,093.07% | 41.01% | 21.54% | 10.84% | -7.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.71 | -123.63 | 10.41 | 4.89 | -6.98 |
| מכפיל מכירות | 4.59 | 3.52 | 4.49 | 3.43 | -10.53 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.84 | 0.92 | 1.14 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.01 | 2.44 | 4.64 | 9.23 | -13.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 2.44 | 4.64 | 9.23 | -13.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 1.16 | -0.19 | -0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.84 | 0.92 | 1.14 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 1,597.85 | 0.62 | 27.21 | 10.82 | -15.57 |
| שווי חברה | 694.34B | 1.11B | 1.30B | 1.17B | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,597.85 | 0.62 | 27.21 | 10.82 | -15.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10,821.08 | 9.94 | 11.76 | 7.59 | -23.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.79 | 6.88 | 12.15 | 20.43 | -29.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.79 | 6.88 | 12.15 | 20.43 | -29.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,101.30 | 14.44 | 16.50 | 14.19 | 11.32 |
| הון עצמי למניה | 13,101.30 | 14.44 | 16.50 | 14.19 | 11.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.07 | 3.46 | 3.38 | 4.72 | -1.54 |
| רווח נקי למניה | -0.99 | -0.10 | 1.46 | 3.31 | -2.32 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.23 | -0.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 33.01 | 37.64 | 0.04 | 0.02 | -0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 23,589.32 | -50.69 | 2.24 | 0.53 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD