פאלמר סקוור קפיטל BDC (PSBD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.66M | 106.73M | 57.12M | -39.25M | -438.01M |
| רווח נקי | -3.17M | 47.67M | 107.84M | -74.48M | 19.06M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -41.40M | 45.10M | -24.90K | -79.60M | 83.12M |
| יתרת לקוחות | 8.64M | -10.26M | 27.14M | -16.30M | -7.96M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 55.06M | -27.66M | -62.90M | 91.28M |
| הון חוזר אחר | -50.03M | 298.57K | 500.65K | -402.33K | -196.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 205.22M | 13.96M | -50.69M | 114.83M | -540.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -305.05M | -26.65M | 35.40M | -519.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -773.81M | -273.73M | -278.95M | -926.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 468.76M | 247.08M | 314.36M | 406.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -160.21M | 198.97M | -30.00M | 4.40M | 438.42M |
| פירעון חוב | -86.20M | 155.09M | -13.74M | 18.21M | 256.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 514.65K | 91.73M | 17.65M | 5.02M | 188.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.00M | -1.26M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.28M | -46.59M | -33.92M | -18.83M | -6.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.25M | 0 | 0 | 0 | -780.62K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.22M | 2.77M | 2.12M | 1.65M | 1.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 451.04K | 649.30K | 466.31K | 557.30K | 410.92K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.77M | 2.12M | 1.65M | 1.09M | 682.58K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.22M | 2.77M | 2.12M | 1.65M | 1.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 160.66M | 106.73M | 57.12M | -39.25M | -438.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.66M | 106.73M | 57.12M | -39.25M | -438.01M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD