פרשינג סקוויר (PS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.23M | 9.09M | -11.73M | -5.90M |
| רווח נקי | 281.71M | -128.08M | -112.66M | -83.67M |
| פחת והפחתות | 2.30M | 18.60M | 16.49M | 18.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -252.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 99.85M | 90.44M | 54.30M |
| שינוי בהון החוזר | -320.92M | -2.22M | 213.77M | 43.40M |
| יתרת לקוחות | -272.20M | -17.05M | -37.27M | -26.16M |
| מלאי | 0 | 4.35M | -24.57M | 9.01M |
| יתרת ספקים | 1.64M | -1.16M | 2.68M | 1.39M |
| הון חוזר אחר | -50.35M | 11.63M | 272.93M | 59.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -97.32M | 20.94M | -219.76M | -38.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -607.68M | 4.55M | -616.72M | -12.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -449.44K | -43.25M | -16.51M | -12.14M |
| רכישות, נטו | 0 | -38.00M | -164.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -607.23M | -491.28M | -694.25M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 576.58M | 257.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 488.00K | 229.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -167.55M | 18.43M | 536.76M | 200.79M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 332.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -164.39M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.15M | 18.43M | 536.76M | 200.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.52M | 151.94M | 119.43M | 211.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 449.00K | 50.00K | -163.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -909.46M | 32.51M | -91.64M | 182.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 964.98M | 119.43M | 211.07M | 28.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.52M | 151.94M | 119.43M | 211.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -134.68M | -34.16M | -28.24M | -18.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.23M | 9.09M | -11.73M | -5.90M |
| הוצאות הוניות | -449.44K | -43.25M | -16.51M | -12.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD