פרוטקט פארמסוטיקל (PRTT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.37 | 3.06 | 2.36 | 1.55 | 0.96 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.67 | 1.44 | 0.83 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.66 | 0.51 | 0.20 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.15 | 0.04 | -0.59 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.48 | 3.32 | 1.07 | -25.30 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 183.75M | 175.03M | 122.62M | 63.37M | -7.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.26 | 1.33 | 1.50 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | 14.71 | 12.15 | 8.54 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 0.12 | 0.03 | 0.34 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 727.53 | -0.24 | -0.30 | 0.06 | -0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 54.86% | 53.84% | 50.83% | 56.31% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 43.58% | 34.92% | 30.88% | 35.38% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 43.58% | 35.04% | 31.16% | 35.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 43.58% | 34.92% | 30.88% | 35.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 43.58% | 34.92% | 30.88% | 35.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 42.59% | 33.72% | 27.44% | 25.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 42.59% | 33.72% | 27.44% | 25.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 97.72% | 96.58% | 88.85% | 72.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.01% | 13.49% | 12.53% | 6.52% | 5.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.01% | 16.93% | 16.61% | 9.76% | 9.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.01% | 17.33% | 17.20% | 10.98% | 13.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.01% | 16.74% | 16.39% | 9.65% | 9.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.01% | 13.64% | 12.68% | 6.60% | 5.98% |
| תשואת רווחים | -0.62% | 173.22% | 30.86% | 283.47% | 89.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.95 | 2.11 | 1.70 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.63 | 15.03 | 13.17 | 68.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.50 | 0.76 | 0.48 | 0.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.95 | 0.96 | 0.55 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.32 | 0.37 | 0.24 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.89 | 1.46 | 2.90 | -22.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 881.41 | 631.04 | 940.74 | 653.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 186.76 | 172.61 | 215.30 | 115.81 |
| ימי מלאי | 0 | 723.54 | 482.72 | 753.15 | 542.55 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 28.89 | 24.29 | 27.70 | 5.30 |
| מחזור תפעולי | 0 | 910.30 | 655.33 | 968.45 | 658.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | 0.22 | 0.07 | -1.27 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | 0.18 | 0 | -1.31 | -1.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.18 | 0.80 | 0 | 1.03 | -6.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.85 | 5.03 | 1.00 | -36.96 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.85 | 5.03 | 1.00 | -36.96 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | 3.32 | 1.07 | -25.30 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.03 | -0.82 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -132.58% | 31.33% | 0.00% | -871.76% | -288.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -160.33 | 0.58 | 3.24 | 0.35 | 1.11 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.25 | 1.09 | 0.10 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.10 | 0.54 | 0.03 | 0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.75 | 3.19 | 0 | -0.11 | -0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.64 | 2.56 | 36.81 | -0.12 | 2.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.60 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.10 | 0.54 | 0.03 | 0.11 |
| מכפיל שווי חברה | 567.21 | 0.32 | 2.82 | 0.37 | -0.18 |
| שווי חברה | -12.19M | 18.68M | 134.37M | 9.37M | -5.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 567.21 | 0.32 | 2.82 | 0.37 | -0.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0.14 | 0.99 | 0.11 | -0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.67 | 1.83 | 0 | -0.14 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81 | 1.47 | 33.24 | -0.14 | -0.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.94 | 5.71 | 4.74 | 4.27 | 3.15 |
| הון עצמי למניה | 6.02 | 5.79 | 4.81 | 4.36 | 3.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0 | 2.30 | 2.37 | 1.55 | 1.40 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.98 | 0.80 | 0.43 | 0.36 |
| נטל מס | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.89 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.32 | 0.23 | 0.09 | -2.99 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD