פרוטקט פארמסוטיקל (PRTT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.71M | 4.04M | -67.20M | 10.51M | 6.77M |
| רווח נקי | 56.33M | 45.91M | 22.44M | 20.21M | 5.81M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -43.61M | -41.87M | -91.54M | -9.70M | 961.19K |
| יתרת לקוחות | -3.28M | -16.14M | -23.25M | 10.25M | 0 |
| מלאי | -35.24M | -120.00K | -31.82M | -12.39M | 0 |
| יתרת ספקים | 544.00K | 1.13M | 2.55M | -205.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.64M | -26.74M | -39.03M | -7.36M | 961.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 1.90M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.92M | 12.88M | 46.06M | 17.63M | -19.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.96M | -4.04M | -1.82M | -75.40M | -19.80M |
| רכישות, נטו | 5.76M | 7.51M | 23.93M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.72M | 0 | 0 | -12.33M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.02M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.39M | 23.95M | 105.36M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.00K | 1.60M | -9.67M | -5.05M | 13.10M |
| פירעון חוב | 38.00K | 1.14M | -9.67M | -5.05M | 13.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 467.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.66M | 18.22M | 1.20M | 39.90M | 74.49K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.38M | -1.50M | -7.89M | 16.74M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -552.00K | 17.02M | -38.70M | 39.82M | 74.24K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.22M | 1.20M | 39.90M | 74.49K | 253.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.66M | 18.22M | 1.20M | 39.90M | 74.49K |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.19M | 0 | -69.02M | -64.90M | -13.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.71M | 4.04M | -67.20M | 10.51M | 6.77M |
| הוצאות הוניות | -2.53M | -4.04M | -1.82M | -75.40M | -19.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD