ניתוח באמצעות AI של CarParts.com (PRTS)
CarParts.com (NASDAQ:PRTS)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- $8.00(▲25.39% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 12.09.2026
PRTS מקבלת ציון כולל נמוך-בינוני בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, לרבות ירידה בהכנסות, שחיקה במרווחים, הפסדים מתמשכים, ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי. הניתוח הטכני הוא גורם חיובי בולט, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD חיובי, אך התמחור מוגבל בשל P/E שלילי והיעדר תמיכה מתשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
הגעה ללקוחות במסחר אלקטרוני
שירות ללקוחות המבצעים תיקונים בעצמם וללקוחות הרוכשים שירותי התקנה דרך ערוצים מקוונים מעניק ל-CarParts.com גישה למגוון מקרי שימוש של רכישות בשוק החלפים. מודל דיגיטלי מבוסס זה יכול לתמוך בהגעה ללקוחות וברכישות חוזרות הקשורות לתיקונים, כאשר כלי רכב דורשים תחזוקה שוטפת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת CarParts.com (PRTS)
- שווי שוק
- $64.28M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 67.21K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.48
- צמיחת הכנסות
- -10.70%
- צמיחת רווח למניה
- 54.77%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,186
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
CarParts.com והחברות הקשורות אליה פועלת כמפיצה מקוונת מובילה של רכיבים ואביזרים לרכב משוק החלפים בארצות הברית ובפיליפינים החברה מספקת מבחר נרחב של חלקי רכב הכולל פריטי החלפה כגון פנלים חיצוניים למרכב מערכות מראות מכלולי מנוע ושלדה שונים ורכיבים מכניים וחשמליים נוספים לצד שדרוגי ביצועים ואביזרים אסתטיים מוצרים אלה נמכרים בעיקר ללקוחות פרטיים באמצעות רשת פלטפורמות המסחר האלקטרוני שבבעלותה ובאמצעות זירות מסחר מקוונות של צדדים שלישיים מעבר למכירות ישירות לצרכנים CarParts.com משרתת גם את מגזר ה B2B באמצעות אספקת חלקי רכב למוסכי תיקון תאונות בנוסף היא משווקת מוצרים ממותג Kool-Vue למפיצים סיטונאיים של חלקי רכב ומציעה ממירים קטליטיים משוק החלפים תחת המותג Evan Fischer חנויות הדיגיטל המרכזיות של החברה כוללות את www carparts com www jcwhitney com www autopartswarehouse com ו www usautoparts com החברה נוסדה בשנת 1995 ונקראה בתחילה U.S. Auto Parts Network לפני ששינתה רשמית את שמה ל CarParts.com ביולי 2020 מטה החברה ממוקם בטורנס קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לאורך הדוחות, PRTS נמצאת בשלב תפעולי תחת לחץ: ההכנסות מצטמצמות, השוליים נשחקו לעומת השנים 2022–2024, וההפסדים הנקיים נמשכים. המינוף במאזן אינו קיצוני בתמונה העדכנית, ונראה משופר לעומת הרמה השנתית של 2025, אך בסיס ההון נשחק בשל הפסדים מתמשכים. תזרים המזומנים הוא נקודת המעקב לטווח הקרוב, לנוכח המעבר בחזרה לתזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי ולתזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, לאחר 2023 חזקה. באופן כללי, האיכות הפיננסית נמוכה מהממוצע, כאשר הגורמים החיוביים העיקריים הם ירידה במינוף לעומת 2025 ושיפור מסוים לעומת השפל ברווחים של 2025, אך הנתונים הבסיסיים עדיין מחייבים תפנית ברורה ברווחיות ובייצור מזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CVNA
ORLY
AZO
GPCPRTS
AAPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 בספטמבר 2026