CarParts.com (PRTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.08M | 10.34M | 50.00M | 15.37M | -6.99M |
| רווח נקי | -50.44M | -40.60M | -8.22M | -951.00K | -10.34M |
| פחת והפחתות | 20.67M | 19.16M | 16.73M | 13.72M | 10.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.11M | 12.04M | 11.68M | 11.32M | 15.69M |
| שינוי בהון החוזר | -16.92M | 41.00M | 29.81M | -8.75M | -22.43M |
| יתרת לקוחות | -964.00K | 1.27M | -1.10M | -1.42M | 1.30M |
| מלאי | -4.83M | 38.55M | 6.68M | 2.83M | -49.54M |
| יתרת ספקים | -7.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.45M | 1.18M | 24.23M | -10.15M | 25.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.51M | -21.26M | 10.00K | 34.00K | 93.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.90M | -20.56M | -11.90M | -12.52M | -11.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.96M | -20.57M | -11.88M | -12.59M | -11.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 64.00K | 16.00K | -22.00K | 68.00K | 27.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.40M | -4.42M | -5.92M | -2.15M | 902.00K |
| פירעון חוב | 21.56M | -4.31M | -4.74M | -4.23M | -2.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -470.00K | -4.31M | 0 | -524.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -682.00K | 359.00K | 3.13M | 2.08M | 3.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.82M | 36.40M | 50.95M | 18.77M | 18.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 87.00K | 0 | -75.00K | -21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.58M | -14.55M | 32.18M | 623.00K | -17.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.40M | 50.95M | 18.77M | 18.14M | 35.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.82M | 36.40M | 50.95M | 18.77M | 18.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.04M | -10.24M | 38.01M | 2.78M | -18.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.08M | 10.34M | 50.00M | 15.37M | -6.99M |
| הוצאות הוניות | -7.96M | -20.57M | -11.99M | -12.59M | -11.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD