פרות'נה (PRTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -163.58M | -150.05M | -133.91M | -108.82M | 92.61M |
| רווח נקי | -244.09M | -122.31M | -147.03M | -116.95M | 66.98M |
| פחת והפחתות | 895.00K | 893.00K | 928.00K | 744.00K | 1.12M |
| מס הכנסה נדחה | 43.24M | -9.35M | -15.69M | -11.13M | 4.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 37.64M | 45.96M | 40.91M | 31.32M | 24.66M |
| שינוי בהון החוזר | -4.17M | -67.94M | -20.53M | -18.80M | -10.40M |
| יתרת לקוחות | 0 | 5.16M | -5.16M | 0 | 15.00K |
| מלאי | 0 | 0 | -8.90M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -15.78M | -18.30M | 22.86M | 11.87M | -492.00K |
| הון חוזר אחר | 11.60M | -54.80M | -29.33M | -30.67M | -9.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.91M | 2.69M | 7.50M | 6.00M | 5.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -138.00K | -298.00K | -2.77M | -464.00K | -575.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -138.00K | -298.00K | -2.81M | -464.00K | -575.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 37.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -139.00K | 1.55M | 45.10M | 241.46M | 190.33M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -139.00K | 0 | 23.58M | 223.62M | 174.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -353.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.91M | 21.52M | 17.84M | 15.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 308.39M | 472.25M | 621.04M | 712.62M | 580.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -163.86M | -148.79M | -91.58M | 132.17M | 282.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 472.25M | 621.04M | 712.62M | 580.45M | 298.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 308.39M | 472.25M | 621.04M | 712.62M | 580.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -163.72M | -150.35M | -136.72M | -109.29M | 92.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -163.58M | -150.05M | -133.91M | -108.82M | 92.61M |
| הוצאות הוניות | -138.00K | -298.00K | -2.81M | -464.00K | -575.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD