פרופלוס (PRPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 1.41 | 1.46 | 2.42 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 1.41 | 1.46 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.13 | -0.01 | -0.84 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | -0.01 | -0.06 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.12 | -0.02 | -0.20 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 587.99K | 587.99K | 2.47M | 2.19M | 6.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.66 | 0.45 | 0.22 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.81 | 3.81 | 1.53 | 0.70 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.79 | 0.60 | 0.41 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.75 | 5.75 | 3.42 | 3.19 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.14 | 0.10 | -2.28 | -0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.89 | -1.89 | 1.54 | -17.89 | -1.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.59 | 3.50 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 0.80 | 0.47 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.30 | -5.30 | 9.03 | -0.38 | -1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -64.56% | -64.56% | 77.19% | -667.86% | -28.40% |
| שיעור EBITDA | -64.56% | -64.56% | 77.19% | -667.86% | -28.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -64.56% | -64.56% | 130.81% | -667.86% | -28.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -66.97% | -66.97% | -7.84% | -705.19% | -47.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -66.97% | -66.97% | -7.84% | -705.19% | -47.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -66.97% | -66.97% | -7.84% | -705.19% | -47.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.73% | 103.73% | -6.00% | 105.59% | 168.33% |
| תשואה על הנכסים | -10.44% | -10.44% | -0.50% | -60.37% | -6.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -63.66% | -60.01% | -1.71% | -192.56% | -11.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.86% | -57.86% | 28.44% | -182.37% | -6.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.02% | -12.02% | 11.24% | -107.47% | -5.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.44% | -10.44% | -0.50% | -60.37% | -6.50% |
| תשואת רווחים | -4.16% | -9.31% | -3.90% | -19.78% | -5.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.21 | 0.21 | 0.06 | 0.09 | 0.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.02 | 0.23 | 0.14 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,764.39 | 1,764.39 | 5,698.45 | 4,245.75 | 2,660.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,764.39 | 1,764.39 | 5,698.45 | 4,245.75 | 2,660.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,764.39 | 1,764.39 | 5,698.45 | 4,245.75 | 2,660.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.09 | -0.01 | -0.03 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.01 | -0.03 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -256,246.00 | 0 | -16,421.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -256,246.00 | 0 | -16,421.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | -0.02 | -0.20 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.49 | -0.49 | -0.12 | -0.52 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.05% | -6.84% | -6.09% | -1.46% | 5.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.84 | -10.42 | -25.53 | -5.05 | -18.50 |
| מכפיל מכירות | 16.11 | 7.19 | 2.01 | 35.65 | 8.85 |
| מכפיל הון | 14.44 | 6.45 | 0.44 | 9.73 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.77 | -14.63 | -16.43 | -68.59 | 19.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.77 | -14.63 | -16.43 | -68.59 | 19.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | -0.00 | 0.26 | -0.01 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.44 | 6.45 | 0.44 | 9.73 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | -30.25 | -16.44 | 11.63 | -5.72 | -32.89 |
| שווי חברה | 30.54M | 16.59M | 4.82M | 22.85M | 13.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.25 | -16.44 | 11.63 | -5.72 | -32.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.53 | 10.61 | 8.98 | 38.17 | 9.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.72 | -21.58 | -73.40 | -73.44 | 21.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.72 | -21.58 | -73.40 | -73.44 | 21.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.20 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.20 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.05 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.00 | -0.39 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | -0.10 | 1.06 | 1.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.54 | 1.65 | -0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.73 | 1.56 | 0.07 | -0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD