פרופלוס (PRPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -768.74K | -65.69K | -311.11K | 625.61K | -846.11K |
| רווח נקי | -1.05M | -42.13K | -4.22M | -673.58K | -2.57M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 271.10K | 284.92K | 418.76K | 1.34M | 309.29K |
| יתרת לקוחות | 827.50K | -972.91K | 490.22K | 854.17K | -3.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 75.39K | 563.00 | -80.17K | -75.19K | 1.93M |
| הון חוזר אחר | -631.79K | 1.26M | 8.70K | 560.21K | 1.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.10K | -308.48K | 3.49M | -40.00K | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -516.53K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 640.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.56M | 80.00K | 254.43K | -579.21K | 830.38K |
| פירעון חוב | 2.24M | 0 | 758.00K | 770.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 320.00K | 80.00K | 332.40K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -835.97K | -1.35M | 830.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 36.10K | 17.36K | 74.04K | 27.63K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 4.43K | 0 | 0 | -30.76K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.27M | 18.75K | -56.68K | 46.40K | -46.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.10K | 17.36K | 74.04K | 27.63K | 74.13K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 36.10K | 17.36K | 74.04K | 27.63K |
| תזרים מזומנים חופשי | -768.74K | -65.69K | -311.11K | 625.61K | -846.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -768.74K | -65.69K | -311.11K | 625.61K | -846.11K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 0 | 0 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD