פרפטואל אינדסטריז (PRPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.16 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.16 | -0.22 | -0.59 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.09 | -0.21 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.30 | 0.16 | -0.38 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.76M | -2.76M | -2.98M | -1.94M | -1.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.58 | 0.51 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.79 | 1.69 | 1.42 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.40 | -0.38 | -1.02 | -0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.75 | 0.75 | -5.47 | -18.33 | -14.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.86 | 0.54 | 0.22 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.00 | 3.00 | -3.75 | -0.86 | -4.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.87% | 44.87% | 8.71% | 41.86% | 64.40% |
| שיעור EBIT | 4.59% | 4.59% | -15.22% | -69.13% | -27.16% |
| שיעור EBITDA | 13.89% | 13.89% | -6.37% | -45.73% | -5.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.59% | 4.59% | -15.32% | -75.56% | -28.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.76% | -21.76% | -18.02% | -73.24% | -29.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.76% | -21.76% | -18.02% | -73.24% | -29.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.76% | -21.76% | -18.02% | -73.24% | -29.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -474.45% | -474.45% | 117.63% | 96.94% | 103.50% |
| תשואה על הנכסים | -12.68% | -12.68% | -17.87% | -25.43% | -14.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.72% | -22.72% | -30.11% | -35.99% | -19.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.76% | 3.76% | -20.00% | -35.22% | -17.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.03% | 3.03% | -16.95% | -29.62% | -15.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -67.13% | -67.13% | -101.13% | -124.38% | -69.92% |
| תשואת רווחים | -40.02% | -40.02% | -40.35% | -35.76% | -16.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 816.96 | 816.96 | 566.06 | 240.35 | 276.50 |
| מחזור זכאים | 4.73 | 4.73 | 15.26 | 2.32 | 2.47 |
| מחזור מלאי | 1,087.40 | 1,087.40 | 386.88 | 54.19 | 92.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.84 | 5.84 | 9.78 | 3.19 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 0.99 | 0.35 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.99 | -2.99 | -5.85 | -2.39 | -5.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -76.45 | -76.45 | -22.34 | -148.88 | -142.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.45 | 0.45 | 0.64 | 1.52 | 1.32 |
| ימי מלאי | 0.34 | 0.34 | 0.94 | 6.74 | 3.96 |
| ימי אשראי מספקים | 77.24 | 77.24 | 23.92 | 157.14 | 147.79 |
| מחזור תפעולי | 0.78 | 0.78 | 1.59 | 8.25 | 5.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.96 | 1.03 | 4.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.74 | 2.74 | 25.65 | -29.38 | -0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.74 | 2.74 | 25.65 | -29.38 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.07 | -0.30 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.02 | -0.15 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.16% | 10.16% | 4.78% | -7.82% | -9.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.50 | -2.50 | -2.48 | -2.80 | -6.00 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 2.05 | 1.75 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.57 | 0.75 | 1.01 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.84 | 9.84 | 20.90 | -12.79 | -10.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25 | 6.25 | 20.08 | -13.22 | -48.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | -0.10 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.57 | 0.75 | 1.01 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 6.91 | 6.91 | -10.76 | -5.34 | -36.05 |
| שווי חברה | 4.37M | 4.37M | 6.12M | 8.32M | 10.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.91 | 6.91 | -10.76 | -5.34 | -36.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.96 | 0.69 | 2.44 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.38 | 17.38 | 32.09 | -15.25 | -11.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.03 | 11.03 | 30.84 | -15.77 | -55.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -4.74 | -4.74 | 1.18 | 1.06 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.24 | 0 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| איכות הרווחים | -0.40 | -0.40 | -0.12 | 0.21 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD