פרפטואל אינדסטריז (PRPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 396.56K | 198.53K | -527.73K | -188.70K | 791.96K |
| רווח נקי | -991.21K | -1.61M | -2.50M | -1.52M | -127.02K |
| פחת והפחתות | 424.14K | 789.88K | 797.14K | 1.13M | 58.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -57.58K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 554.03K | 386.56K |
| שינוי בהון החוזר | -35.75K | 611.44K | -2.31K | -283.47K | 467.42K |
| יתרת לקוחות | 10.20K | -1.60K | 4.78K | 77.07K | 20.69K |
| מלאי | 1.09K | 15.49K | -16.30K | -6.60K | -3.35K |
| יתרת ספקים | -33.54K | 34.96K | 414.20K | -339.56K | 417.49K |
| הון חוזר אחר | -13.50K | 562.59K | -404.99K | -14.38K | 32.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 999.38K | 406.25K | 1.17M | -12.25K | 6.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -299.14K | -7.74K | -17.96K | -686.71K | -691.05K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -299.14K | -7.74K | -17.96K | -686.71K | -722.63K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.58K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -75.76K | -25.00K | 582.00K | 212.00K | 356.86K |
| פירעון חוב | -75.76K | -25.00K | 332.00K | 112.00K | -801.77K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 250.00K | 100.00K | 1.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | -9.37K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 624.23K | 591.09K | 411.52K | 384.43K | 1.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.48K | 8.49K | -9.22K | -703.00 | 1.05K |
| שינוי נטו במזומנים | 33.15K | 174.29K | 27.09K | -664.11K | 458.82K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 591.09K | 416.80K | 384.43K | 1.05M | 589.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 624.23K | 591.09K | 411.52K | 384.43K | 1.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 251.66K | 190.79K | -545.69K | -875.41K | 69.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 396.56K | 198.53K | -527.73K | -188.70K | 791.96K |
| הוצאות הוניות | -144.90K | -7.74K | -17.96K | -686.71K | -722.63K |
הנתונים מוצגים ב-USD