פרוקידני (PROK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -120.12M | -126.35M | -90.07M | -77.09M | -50.30M |
| רווח נקי | -151.61M | -163.34M | -135.45M | -148.14M | -55.15M |
| פחת והפחתות | 6.58M | 5.43M | 3.85M | 3.04M | 1.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 25.34M | 29.37M | 30.85M | 74.47M | 699.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.28M | 3.96M | 16.67M | -6.46M | 2.16M |
| יתרת לקוחות | 1.32M | -1.07M | -1.38M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.92M | 11.59M | 11.64M | 494.00K | 5.00K |
| הון חוזר אחר | 5.88M | -6.56M | 6.41M | -6.95M | 2.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.70M | -1.78M | -6.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 103.97M | 20.41M | -329.98M | -1.74M | -5.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.20M | -29.51M | -34.20M | -1.85M | -5.19M |
| רכישות, נטו | 18.22M | 0 | 0 | 108.00K | 1.00K |
| רכישת השקעות | -217.08M | -324.02M | -471.60M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 318.02M | 373.95M | 175.82M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.57M | 144.41M | -9.55M | 548.52M | 71.47M |
| פירעון חוב | -26.00K | -54.00K | -52.00K | -32.00K | -30.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 25.60M | 144.32M | 0 | 6.05M | 71.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -9.50M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 140.00K | 0 | 542.50M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.54M | 99.12M | 60.65M | 490.25M | 20.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.42M | 38.47M | -429.60M | 469.69M | 15.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.12M | 60.65M | 490.25M | 20.56M | 4.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.54M | 99.12M | 60.65M | 490.25M | 20.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -135.31M | -155.86M | -124.27M | -78.94M | -55.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -120.12M | -126.35M | -90.07M | -77.09M | -50.30M |
| הוצאות הוניות | -15.20M | -29.51M | -34.20M | -1.85M | -5.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD