פרוקאפס גרופ (PROCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | — | — | — | — |
| יחס מהיר | 0.43 | — | — | — | — |
| יחס מזומנים | 0.04 | — | — | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | — | — | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -197.59M | -197.59M | -200.36M | -235.43M | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 1,426.20 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון | 1.00 | — | — | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.99 | — | — | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 2,250.00 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | 1.76 | — | — | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.25 | — | — | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.37 | — | — | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.69 | 2.69 | 2.70 | 26.69 | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.16% | — | — | — | — |
| שיעור EBIT | 20.49% | — | — | — | — |
| שיעור EBITDA | 24.78% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.01% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.85% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | 9.52% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.52% | — | — | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.78% | — | — | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.76% | — | — | — | — |
| תשואה על הנכסים | 8.54% | 8.54% | 8.16% | -23.76% | — |
| תשואה על ההון העצמי | -224.21% | 19,210.95% | -99.80% | 154.95% | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 101.74% | 101.74% | 17.45% | -16.02% | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.65% | 18.65% | 2.36% | -4.73% | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.39% | 9.39% | 8.93% | -25.88% | — |
| תשואת רווחים | 3,179.29% | 312.70% | 76.94% | -136.27% | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.88 | — | — | — | — |
| מחזור זכאים | 2.33 | — | — | — | — |
| מחזור מלאי | 1.82 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 3.08 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים | 0.90 | — | — | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.64 | — | — | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 169.97 | 169.97 | 160.21 | 101.16 | — |
| ימי אשראי לקוחות | 126.69 | 126.69 | 119.67 | 113.35 | — |
| ימי מלאי | 200.06 | 200.06 | 216.65 | 171.41 | — |
| ימי אשראי מספקים | 156.79 | 156.79 | 176.11 | 183.60 | — |
| מחזור תפעולי | 326.76 | 326.76 | 336.32 | 284.76 | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.06 | — | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.74 | — | — | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.28 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.28 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | — | — | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 256.25% | 580.10% | -39.55% | 12.24% | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.03 | — | — | — | — |
| מכפיל מכירות | 0.07 | — | — | — | — |
| מכפיל הון | 6.04 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.39 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | — | — | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | — | — | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 6.04 | — | — | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 2.96 | — | — | — | — |
| שווי חברה | 311.20M | 294.89M | 291.02M | 259.77M | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.96 | 2.81 | 3.22 | 38.26 | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.64 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.16 | 3.94 | -15.67 | 27.02 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.89 | 2.74 | 18.72 | 7.33 | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.43 | — | — | — | — |
| הון עצמי למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | — | — | — | — |
| הכנסות למניה | 4.19 | — | — | — | — |
| רווח נקי למניה | 0.40 | — | — | — | — |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.76 | 1.14 | — |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.53 | 0.65 | 11.28 | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.18 | — |
| איכות הרווחים | 2.67 | 2.67 | 0.43 | -0.33 | — |
הנתונים מוצגים ב-USD