פרוקאפס גרופ (PROCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.64M | 15.55M | 35.45M | -774.80K | 68.29M |
| רווח נקי | 40.34M | 36.13M | -106.99M | 500.47K | -17.01M |
| פחת והפחתות | 18.19M | 16.84M | 15.11M | 0 | 16.47M |
| מס הכנסה נדחה | 5.62M | 11.61M | 13.09M | 0 | 7.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 73.92M | 0 | -15.50M |
| שינוי בהון החוזר | 23.68M | -22.07M | -31.51M | 48.07K | 34.32M |
| יתרת לקוחות | -422.00K | -9.43M | -19.55M | 0 | 6.74M |
| מלאי | 6.59M | -34.11M | -20.43M | 0 | -1.71M |
| יתרת ספקים | 32.51M | -30.00M | 20.98M | 0 | 32.64M |
| הון חוזר אחר | -15.00M | 51.47M | -12.51M | 48.07K | -3.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.81M | -26.96M | 71.84M | -1.32M | 42.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.63M | -32.38M | -24.86M | -200.00M | -12.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.33M | -23.16M | -15.44M | 0 | -19.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.88M | 0 | 0 | -200.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.42M | -9.22M | -9.42M | 0 | 7.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.83M | -12.80M | 57.84M | 201.70M | -46.95M |
| פירעון חוב | -60.69M | 4.66M | -361.00K | -175.00K | -30.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.88M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.18M | 0 | -45.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -34.95M | -17.46M | 103.20M | 196.00M | -16.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.51M | 43.00M | 72.11M | 955.80K | 2.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -665.00K | 515.00K | -556.00K | 27.83K | -10.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -25.49M | -29.11M | 67.88M | 955.80K | -802.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.00M | 72.11M | 4.23M | 0 | 2.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.51M | 43.00M | 72.11M | 955.80K | 2.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.84M | -18.57M | 9.61M | -774.80K | 48.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.64M | 15.55M | 35.45M | -774.80K | 68.29M |
| הוצאות הוניות | -32.79M | -34.12M | -25.84M | 3.00 | -19.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD