פרוטו לאבס (PRLB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.50M | 77.83M | 73.27M | 62.08M | 55.24M |
| רווח נקי | 21.24M | 16.59M | 17.22M | -103.46M | 33.37M |
| פחת והפחתות | 33.81M | 35.81M | 37.53M | 39.43M | 40.49M |
| מס הכנסה נדחה | 2.91M | -5.15M | -7.66M | -9.50M | 339.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 15.73M | 17.00M | 15.99M | 17.55M | 19.10M |
| שינוי בהון החוזר | 567.00K | 10.97M | 5.58M | -1.60M | -25.64M |
| יתרת לקוחות | -12.48M | 8.96M | 4.55M | -1.05M | -20.89M |
| מלאי | -2.11M | 1.26M | 112.00K | -310.00K | -2.39M |
| יתרת ספקים | -333.00K | 480.00K | -1.84M | 1.38M | 4.65M |
| הון חוזר אחר | 15.49M | 275.00K | 2.75M | -1.62M | -7.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 241.00K | 2.61M | 4.62M | 119.67M | -12.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.41M | -13.58M | -4.55M | -43.09M | -94.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.84M | -9.17M | -28.12M | -21.69M | -34.21M |
| רכישות, נטו | 834.00K | 0 | 0 | 0 | -127.41M |
| רכישת השקעות | -17.02M | -25.07M | 0 | -46.87M | -16.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.61M | 20.63M | 23.87M | 21.36M | 83.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 34.00K | -301.00K | 4.11M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.37M | -58.55M | -41.86M | -27.92M | -22.20M |
| פירעון חוב | -309.00K | -296.00K | -306.00K | -531.00K | -552.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.34M | 4.02M | 3.84M | 3.95M | 5.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.96M | -60.28M | -43.95M | -29.66M | -23.28M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.43M | -2.00M | -1.44M | -1.68M | -4.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.83M | 89.07M | 83.79M | 56.56M | 65.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.03M | -418.00K | 368.00K | -436.00K | -54.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.76M | 5.28M | 27.23M | -9.37M | -61.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.07M | 83.79M | 56.56M | 65.93M | 127.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.83M | 89.07M | 83.79M | 56.56M | 65.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.66M | 68.66M | 45.16M | 40.39M | 21.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.50M | 77.83M | 73.27M | 62.08M | 55.24M |
| הוצאות הוניות | -14.84M | -9.17M | -28.12M | -21.69M | -34.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD