ניתוח באמצעות AI של פרוטו לאבס (PRLB)
פרוטו לאבס (NYSE:PRLB)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $101.00(▲26.66% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי חוסן פיננסי חזק, עם מינוף כמעט אפסי ותזרים מזומנים חופשי יציב, וכן על ידי תחזית חיובית לרווחים, הכוללת העלאת תחזית הצמיחה לשנה כולה ושיפור בשיעורי הרווחיות. מנגד, גורמים מקזזים הם תמחור גבוה, עם מכפיל P/E גבוה וללא תמיכה מצד דיבידנד, וכן תמונה טכנית חלשה יותר בטווח הקרוב, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים לטווח הקצר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פרוטו לאבס (PRLB)
- שווי שוק
- $2.17B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 234.66K
- מכפיל רווח (P/E)
- 71.6
- בטא (שנתי)
- 1.28
- צמיחת הכנסות
- 10.20%
- צמיחת רווח למניה
- 110.80%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,280
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Manufacturing - Miscellaneous
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פרוטו לאבס יחד עם החברות המסונפות לה פועלת כיצרנית דיגיטלית גלובלית המונעת על ידי מסחר אלקטרוני ומתמחה ביצירה מהירה של אבות טיפוס מותאמים אישית ורכיבי ייצור לפי דרישה החברה מספקת מגוון מקיף של שירותים הכוללים הזרקת פלסטיק עיבוד שבבי בבקרה ספרתית ממוחשבת CNC ומגוון רחב של טכנולוגיות הדפסה בתלת ממד כגון סטריאוליתוגרפיה סינטור לייזר סלקטיבי סינטור לייזר ישיר במתכת מולטי גט פיוזן פוליגט ותהליכי קרבון DLS בנוסף היא מציעה ייצור חלקי פח עבור חלקים מותאמים אישית הן באספקה מואצת והן בהזמנה דיגיטלית פרוטו לאבס משרתת בעיקר מהנדסים ומפתחים המשתמשים בתוכנות תכנון בעזרת מחשב בתלת ממד CAD לפיתוח מוצרים במגוון תעשיות החברה נוסדה ב 1999 ומשרדיה הראשיים נמצאים במייפל פליין מינסוטה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פרוטו לאבס מציגה פרופיל פיננסי איכותי, המתאפיין במינוף נמוך מאוד ובתזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיובי באופן עקבי. הרווחיות השתפרה משנת 2023 ועד 12 החודשים האחרונים והיא בריאה משמעותית יותר לעומת השפל של 2022, אך שיעורי הרווחיות והצמיחה עדיין מתונים ביחס לרמות השיא הקודמות, והתשואה על ההון נותרת מתונה. בסך הכול, החברה נראית עמידה מבחינה פיננסית, עם שיפור ביכולת ייצור הרווחים, כאשר הפערים המרכזיים הם צמיחה מהירה יותר ורווחיות חזקה ויציבה יותר לאורך זמן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PRLB
KRNT
KE
DCO
PKOH
CMPRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026