פארק נשיונל (PRK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 2.04 | 0.17 | 0.51 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.73 | 2.04 | 0.17 | 0.51 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.63 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 2.35 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.60 | 2.35 | 1.98 | 0.68 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.85B | -8.28B | -7.15B | -6.91B | -6.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.07 | 0.24 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.37 | 7.25 | 7.88 | 8.59 | 9.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 1.00 | 0.76 | 0.44 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.97 | 2.06 | 1.48 | 1.56 | 5.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.19 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.24 | 12.81 | 26.11 | 32.44 | 28.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | -0.17 | 0.69 | 1.24 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.73% | 82.13% | 78.39% | 82.02% | 93.05% |
| שיעור EBIT | 18.24% | 33.31% | 28.62% | 27.22% | 35.10% |
| שיעור EBITDA | 20.10% | 34.99% | 30.50% | 29.70% | 37.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.24% | 33.31% | 28.62% | 27.22% | 35.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.75% | 33.31% | 28.62% | 27.22% | 35.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.33% | 27.10% | 23.46% | 22.46% | 28.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.33% | 27.10% | 23.46% | 22.46% | 28.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.84% | 81.36% | 81.97% | 82.51% | 82.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 212.43% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.50% | 1.84% | 1.54% | 1.29% | 1.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.46% | 13.31% | 12.17% | 11.07% | 13.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.88% | 2.28% | 11.81% | 2.43% | 12.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.71% | 1.84% | 9.15% | 1.94% | 9.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 1.87% | 1.57% | 1.31% | 1.53% |
| תשואת רווחים | 5.86% | 7.36% | 5.47% | 5.93% | 6.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.57 | 19.19 | 9.76 | 8.92 | 9.46 |
| מחזור זכאים | 19.77 | 0 | 17.75 | 14.79 | 10.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.40 | 10.78 | 7.43 | 6.12 | 5.09 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 57.93 | -0.20 | -0.15 | -0.14 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.45 | 19.02 | 16.81 | 16.24 | 2.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.90 | 19.02 | 37.38 | 40.92 | 38.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.46 | 0 | 20.56 | 24.68 | 35.60 |
| מחזור תפעולי | 26.90 | 19.02 | 37.38 | 40.92 | 38.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.21 | 12.34 | 11.08 | 9.31 | 8.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.37 | 11.94 | 10.51 | 8.84 | 7.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 0.40 | 0.57 | 0.47 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 2.06 | 2.06 | 1.97 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.31 | 31.12 | 19.48 | 19.83 | 16.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 2.01 | 0.60 | 0.35 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.56% | 7.85% | 6.13% | 6.68% | 5.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.27 | 13.61 | 18.28 | 16.88 | 15.41 |
| מכפיל מכירות | 5.44 | 3.68 | 4.29 | 3.79 | 4.45 |
| מכפיל הון | 1.89 | 1.81 | 2.23 | 1.87 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.98 | 12.75 | 16.31 | 14.97 | 18.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.32 | 12.34 | 15.47 | 14.21 | 16.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.87 | 0.71 | 0.93 | -1.19 | -4.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 1.81 | 2.23 | 1.87 | 2.14 |
| מכפיל שווי חברה | 27.18 | 10.36 | 14.75 | 14.00 | 13.03 |
| שווי חברה | 3.32B | 2.41B | 2.90B | 2.35B | 2.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.18 | 10.36 | 14.75 | 14.00 | 13.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.46 | 3.62 | 4.50 | 4.16 | 4.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.04 | 12.55 | 17.11 | 16.42 | 19.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.68 | 12.14 | 16.23 | 15.59 | 18.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 80.50 | 74.07 | 66.09 | 59.79 | 54.65 |
| הון עצמי למניה | 97.05 | 84.15 | 77.05 | 70.85 | 65.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 34.24 | 41.33 | 39.99 | 34.91 | 31.65 |
| רווח נקי למניה | 10.73 | 11.20 | 9.38 | 7.84 | 9.13 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | 2.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.10 | 1.18 | 1.19 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD