פאראגון שיפינג (PRGNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2016 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M |
| רווח נקי | 23.77M |
| פחת והפחתות | 52.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 715.64K |
| יתרת לקוחות | 3.40M |
| מלאי | 1.26M |
| יתרת ספקים | -3.20M |
| הון חוזר אחר | -739.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 |
| רכישות, נטו | 12.12M |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.38M |
| פירעון חוב | -12.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 331.30K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 331.30K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M |
| הוצאות הוניות | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD