ניתוח באמצעות AI של Prada (PRDSY)
Prada (OTHER OTC:PRDSY)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $10.50(▲0.48% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות בסיסית חזקה ויצירת מזומנים יציבה בדרך כלל, בתמיכת מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד אטרקטיבית יחסית. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים בשל ההתכווצות בהכנסות בשנת 2025, המרה חלשה יותר של מזומנים, והעלייה המשמעותית במינוף, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים הם ניטרליים עד חלשים ולא חיוביים באופן מובהק.
גורמים חיוביים
רווחיות וכוח תמחור
שיעורי הרווח הגולמי הקרובים ל-80% ושיעורי הרווח התפעולי של 22%–24% לאורך השנים 2023–2025 מצביעים על כוח תמחור מותגי יציב ומשמעת עלויות. רווחיות זו מעניקה לפראדה משאבים לשמור על בלעדיות, להשקיע במוצרים ובחנויות, ולספוג תנודתיות מתונה בביקוש.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Prada (PRDSY)
- שווי שוק
- $12.79B
- תשואת דיבידנד
- 3.98%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 646.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.3
- בטא (שנתי)
- 0.85
- צמיחת הכנסות
- 14.96%
- צמיחת רווח למניה
- 1.15%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 17,901
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Luxury Goods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פראדה היא חברה גלובלית המתמחה בתכנון ייצור והפצה של פריטי יוקרה פעילותה העיקרית כוללת מוצרי עור תיקי יד הנעלה ביגוד ואביזרים והיא משווקת אותם באזורים גיאוגרפיים נרחבים כגון אירופה אמריקה אסיה פסיפיק יפן המזרח התיכון ואפריקה החברה משווקת מוצרים אלה תחת המותגים שבבעלותה פראדה מיו מיו צרצ וסו שו פראדה גם מעניקה רישיונות לשימוש במותג שלה לייצור משקפיים ובשמים ומקיימת פעילות בתחום הקולינרי באמצעות המותג מרקזי 1824 נכון ל 31 12 2021 פראדה הפעילה 635 חנויות קמעונאיות בבעלותה ברחבי העולם מעבר לחנויות המנוהלות ישירות על ידה מוצרי החברה מגיעים לצרכנים באמצעות רשת רחבה הכוללת כ 26 חנויות בזכיינות קמעונאים רב מותגיים חנויות כלבו יוקרתיות בוטיקים עצמאיים ופלטפורמות מכירה מקוונות נוסף על כך פעילות החברה משתרעת גם לניהול אירועים ולמיזמי נדלן והיא גם מנהלת פעילות קמעונאית פטורה ממכס פראדה נוסדה בשנת 1913 משרדיה הראשיים במילאנו איטליה והיא פועלת כחברה בת של פראדה הולדינג
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הפרופיל הפיננסי של פראדה חזק מבחינת רווחיות ויצירת מזומנים, ומשקף כוח תמחור של מותג פרימיום ושולי רווח בריאים. הנקודות המרכזיות למעקב הן החזרה להתכווצות קלה בהכנסות ב-2025, המרה חלשה יותר של מזומנים בהשוואה ל-2024, ועלייה חדה במינוף ב-2025 — גורמים שהופכים את המשך החוזקה בביקוש ואת הקצאת ההון הממושמעת לחשובים יותר בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RLPRDSY
LULU
TPR
ZGN
PVHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוגוסט 2026