Premium Brands (PRBZF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.23 | 1.61 | 2.08 | 2.53 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.47 | 0.64 | 0.91 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.07 | 0.27 | 0.68 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.13 | 0.89 | 6.00 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.70B | -2.59B | -2.53B | -2.06B | -1.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 2.06 | 1.80 | 1.50 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.67 | 0.64 | 0.60 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 3.59 | 3.27 | 2.91 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.50 | 0.80 | 1.42 | 1.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.13 | 1.84 | 2.49 | 2.55 | 3.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.55 | 0.71 | 0.49 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 74.39 | 81.24 | 76.54 | 63.69 | 60.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.84 | 6.64 | 7.31 | 6.68 | 7.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.05% | 15.75% | 19.98% | 19.30% | 18.30% |
| שיעור EBIT | 4.58% | 4.00% | 4.90% | 4.68% | 4.23% |
| שיעור EBITDA | 7.46% | 6.82% | 6.66% | 6.27% | 6.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.80% | 5.27% | 7.68% | 7.23% | 6.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.97% | 1.14% | 2.60% | 2.13% | 3.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.01% | 0.54% | 1.88% | 1.50% | 2.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.40% | 0.54% | 1.88% | 1.50% | 2.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.36% | 47.65% | 72.15% | 70.72% | 79.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 16.66% | 21.57% | 33.90% | 29.41% | 48.53% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 0.68% | 2.09% | 1.83% | 3.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.19% | 2.45% | 6.85% | 5.32% | 8.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.57% | 8.64% | 10.20% | 10.02% | 9.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.14% | 3.56% | 6.95% | 6.97% | 7.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.71% | 0.94% | 2.95% | 2.67% | 4.67% |
| תשואת רווחים | 2.17% | 0.89% | 3.46% | 2.24% | 4.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.22 | 13.11 | 13.05 | 12.28 | 10.21 |
| מחזור זכאים | 8.96 | 10.54 | 8.94 | 10.73 | 11.75 |
| מחזור מלאי | 5.01 | 6.02 | 5.75 | 6.77 | 6.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.68 | 3.51 | 3.08 | 3.62 | 4.19 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.26 | 1.11 | 1.21 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.93 | 16.95 | 10.28 | 8.07 | 8.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.99 | 53.82 | 50.62 | 49.65 | 62.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.86 | 27.85 | 27.97 | 29.73 | 35.76 |
| ימי מלאי | 72.84 | 60.59 | 63.49 | 53.94 | 58.25 |
| ימי אשראי מספקים | 40.72 | 34.63 | 40.84 | 34.02 | 31.08 |
| מחזור תפעולי | 102.70 | 88.44 | 91.46 | 83.67 | 94.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.41 | 2.09 | 5.70 | 9.77 | 2.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | -2.81 | -2.52 | 0.77 | -2.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.13 | 4.90 | 8.22 | 9.00 | 5.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | -1.34 | -0.44 | 0.08 | -1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.25 | 0.49 | 0.81 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | 0.43 | 0.69 | 1.09 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.38% | -2.76% | -3.18% | 0.81% | -3.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.25 | 111.77 | 28.86 | 44.66 | 22.92 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.61 | 0.54 | 0.67 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.64 | 2.75 | 1.98 | 2.38 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 260.75 | -36.26 | -31.43 | 123.01 | -27.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.87 | 48.57 | 13.87 | 9.70 | 38.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.15 | -1.67 | 0.99 | -1.09 | 1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 2.75 | 1.98 | 2.38 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 12.11 | 15.55 | 15.46 | 17.39 | 17.17 |
| שווי חברה | 7.50B | 7.93B | 6.66B | 6.83B | 6.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.11 | 15.55 | 15.46 | 17.39 | 17.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 1.06 | 1.03 | 1.09 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 503.65 | -63.27 | -59.63 | 199.70 | -47.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.76 | 84.77 | 26.32 | 15.74 | 64.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.78 | 0.13 | 1.79 | 3.19 | 3.62 |
| הון עצמי למניה | 45.49 | 37.03 | 39.93 | 39.86 | 40.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.59 | 0.52 | 0.28 | 0.29 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 160.11 | 167.28 | 145.73 | 141.01 | 135.20 |
| רווח נקי למניה | 1.61 | 0.91 | 2.74 | 2.12 | 3.59 |
| נטל מס | 1.04 | 0.48 | 0.72 | 0.71 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.28 | 0.53 | 0.45 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.90 | 2.31 | 2.08 | 4.61 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CAD