Premium Brands (PRBZF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.60M | 253.10M | 433.90M | 96.50M | 66.30M |
| רווח נקי | 40.50M | 121.50M | 94.20M | 160.10M | 132.70M |
| פחת והפחתות | 210.80M | 179.50M | 160.00M | 160.30M | 134.80M |
| מס הכנסה נדחה | -6.60M | -6.70M | -4.10M | 5.00M | -14.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -294.70M | -74.90M | 110.60M | -263.30M | -253.80M |
| יתרת לקוחות | 0 | -35.40M | 23.40M | -90.90M | -122.80M |
| מלאי | 0 | -89.70M | 35.10M | -104.80M | -153.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 64.30M | 57.40M | -60.10M | 27.10M |
| הון חוזר אחר | -294.70M | -14.10M | -5.30M | -7.50M | -5.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 143.60M | 33.70M | 73.20M | 34.40M | 67.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 33.10M | -315.30M | -299.20M | -343.60M | -808.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -219.00M | -364.80M | -399.70M | -228.40M | -143.20M |
| רכישות, נטו | 209.70M | 54.80M | -9.00M | -125.20M | -211.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -441.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.90M | 3.90M | 113.30M | 29.90M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.50M | -9.20M | -3.80M | -19.90M | -13.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -146.60M | 83.80M | -118.50M | 242.00M | 396.10M |
| פירעון חוב | -216.30M | 313.40M | 91.30M | 299.40M | 554.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 329.50M | 0 | 0 | 143.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.40M | -13.70M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -152.60M | -148.10M | -134.40M | -122.50M | -108.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -107.20M | -81.50M | -74.00M | -64.20M | -50.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.30M | 49.20M | 27.60M | 11.40M | 16.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -19.90M | 21.60M | 16.20M | -5.10M | -346.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.20M | 27.60M | 11.40M | 16.50M | 363.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.30M | 49.20M | 27.60M | 11.40M | 16.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -125.40M | -111.70M | 34.20M | -131.90M | -76.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.60M | 253.10M | 433.90M | 96.50M | 66.30M |
| הוצאות הוניות | -219.00M | -364.80M | -399.70M | -228.40M | -143.20M |
הנתונים מוצגים ב-CAD