פרמיאן ריסורסס (PR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61B | 3.41B | 2.21B | 1.37B | 525.62M |
| רווח נקי | 1.10B | 1.25B | 476.31M | 749.84M | 138.18M |
| פחת והפחתות | 2.03B | 1.78B | 1.01B | 444.68M | 326.32M |
| מס הכנסה נדחה | 285.40M | 299.02M | 152.38M | 119.68M | 569.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 70.37M | 60.40M | 78.42M | 92.31M | 58.11M |
| שינוי בהון החוזר | 2.68M | 18.47M | 92.23M | 22.35M | -2.55M |
| יתרת לקוחות | -321.46M | -51.40M | 36.34M | -66.82M | -21.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 347.42M | 78.35M | 83.16M | 90.93M | 16.02M |
| הון חוזר אחר | -23.29M | -8.49M | -27.27M | -1.75M | 2.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 117.65M | 6.90M | 406.59M | -57.19M | 4.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.87B | -3.10B | -1.58B | -1.21B | -226.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08B | -1.06B | -1.79B | -784.00M | -327.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 215.29M | -496.67M | 100.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.79B | -2.04B | 0 | 75.62M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.06B | 97.71M | -631.19M | -106.63M | -297.55M |
| פירעון חוב | -464.55M | 343.65M | -217.50M | -59.83M | -262.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 219.00K | 402.21M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -73.70M | -61.05M | -162.42M | -19.01M | -14.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -447.71M | -466.92M | -141.95M | -14.43M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -74.00M | -120.19M | -109.32M | -13.36M | -20.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 153.69M | 479.34M | 73.86M | 69.93M | 9.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -325.65M | 405.48M | 3.93M | 60.00M | 1.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 479.34M | 73.86M | 69.93M | 9.94M | 8.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 153.69M | 479.34M | 73.86M | 69.93M | 9.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 557.39M | 291.33M | 419.83M | 587.67M | 198.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61B | 3.41B | 2.21B | 1.37B | 525.62M |
| הוצאות הוניות | -3.05B | -3.12B | -1.79B | -784.00M | -327.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD