בנק מנדירי (PPERY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 3.01 | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מהיר | 0.83 | 3.01 | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 2.94 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.77 | -0.05 | -0.10 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2,065.04T | -2,114.52T | -1,801.46T | -1,582.38T | -1,403.94T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 0.96 | 0.61 | 0.51 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.49 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.88 | 9.63 | 8.55 | 8.34 | 8.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.35 | 1.58 | 2.10 | 2.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.51 | 1.31 | 1.88 | 2.36 | 3.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.73 | 0.33 | 0.24 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 170,858.69 | 146,356.11 | 91,636.28 | 70,710.06 | 54,727.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.06 | -1.26 | -0.97 | -1.45 | -2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.89% | 71.10% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 41.38% | 37.45% | -3.46% | 60.14% | 48.76% |
| שיעור EBITDA | 42.79% | 39.62% | 60.14% | 63.81% | 52.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.38% | 37.45% | 58.32% | 58.47% | 55.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.38% | 37.50% | 56.68% | 60.14% | 48.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.44% | 27.63% | 41.38% | 44.33% | 35.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.40% | 30.11% | 45.38% | 48.35% | 38.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.98% | 73.67% | 73.01% | 73.72% | 73.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.01% | 100.14% | 97.18% | 102.86% | 88.05% |
| תשואה על הנכסים | 2.46% | 2.00% | 2.30% | 2.53% | 2.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.38% | 19.28% | 19.66% | 21.11% | 17.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.53% | 2.85% | 11.43% | 12.91% | 13.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.62% | 2.12% | 9.15% | 10.38% | 10.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.47% | 2.01% | 2.30% | 2.54% | 2.07% |
| תשואת רווחים | 17.34% | 11.86% | 10.78% | 9.74% | 8.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 2.45 | 2.44 | 2.10 |
| מחזור זכאים | 4.41 | 6.28 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.25 | 2.85 | 2.14 | 2.14 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.78 | -0.35 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -82.69 | -58.16 | 148.69 | 149.78 | 173.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 148.69 | 149.78 | 173.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 82.69 | 58.16 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 148.69 | 149.78 | 173.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 40,825.95 | 43,513.45 | -34,096.40 | -66,670.86 | -43,830.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 38,759.76 | 41,154.35 | -37,758.07 | -67,993.60 | -45,548.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,066.19 | 2,359.10 | 3,661.67 | 1,322.73 | 1,718.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 1.11 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 2.06 | -1.91 | -5.60 | -4.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.76 | 18.44 | -9.31 | -50.40 | -25.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.36 | -0.46 | -1.16 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.49 | -0.59 | -1.25 | -0.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.15% | 20.05% | -17.02% | -28.08% | -23.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.77 | 8.43 | 9.28 | 10.26 | 11.22 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 2.33 | 3.84 | 4.55 | 3.99 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.63 | 1.82 | 2.17 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.98 | 4.99 | -5.88 | -3.56 | -4.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.77 | 4.72 | -6.51 | -3.63 | -4.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 4.67 | 7.07 | 0.30 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.63 | 1.82 | 2.17 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 6.30 | 4.62 | 5.42 | 5.68 | 4.78 |
| שווי חברה | 533.63T | 376.56T | 439.06T | 449.91T | 291.12T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.30 | 4.62 | 5.42 | 5.68 | 4.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.70 | 1.83 | 3.26 | 3.62 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.90 | 3.92 | -4.98 | -2.84 | -2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 3.71 | -5.52 | -2.89 | -2.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 123,657.57 | 137,441.14 | 131,327.12 | 120,694.44 | 105,956.15 |
| הון עצמי למניה | 122,047.77 | 126,213.17 | 121,627.04 | 111,794.05 | 98,465.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 84,907.67 | 88,100.73 | 57,771.04 | 53,225.92 | 49,573.04 |
| רווח נקי למניה | 26,696.40 | 24,339.41 | 23,906.89 | 23,597.17 | 17,650.21 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -16.37 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.79 | -22,634.16 | -2.83 | -2.48 |
הנתונים מוצגים ב-IDR