פיפלז טרסט קומפני אוף סנט אלבנס (PPAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.04 | 16.19 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.04 | 16.19 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 15.41 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 2.51 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.65 | 1.21 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -322.60M | -317.17M | -297.05M | -270.15M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.08 | 9.76 | 10.13 | 11.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | -0.12 | -0.09 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.48 | 1.69 | 2.30 | 3.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.94 | 4.91 | 8.53 | 7.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.02 | 0 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.54% | 100.00% | 101.35% | 91.39% |
| שיעור EBIT | 22.04% | -2.66% | -3.19% | -3.10% |
| שיעור EBITDA | 24.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.04% | 27.78% | 21.06% | 16.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.04% | 26.67% | 21.06% | 16.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.36% | 22.22% | 18.27% | 14.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.36% | 22.22% | 18.27% | 14.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.85% | 83.32% | 86.72% | 87.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 96.02% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | 0.98% | 0.79% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.79% | 9.56% | 8.05% | 6.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.41% | 10.40% | 0.92% | 1.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.15% | 8.06% | 0.79% | 0.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | 0.98% | 0.79% | 1.44% |
| תשואת רווחים | 12.85% | 10.74% | 8.52% | 6.99% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 16.53 | 12.88 | 12.64 | 14.50 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.91 | 0.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.46 | 3.16 | 3.02 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.11 | -0.52 | -0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.08 | 28.34 | -373.15 | -728.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.08 | 28.34 | 28.87 | 25.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 402.02 | 753.53 |
| מחזור תפעולי | 22.08 | 28.34 | 28.87 | 25.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.85 | 9.85 | 7.19 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.73 | 9.04 | 6.75 | -0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.81 | 0.44 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.92 | 0.94 | 2.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.07 | 5.09 | 4.91 | -0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 52.94 | 12.15 | 16.36 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.21 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.33 | 0.25 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.19% | 14.57% | 11.08% | -1.15% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 7.78 | 9.31 | 11.73 | 14.30 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 2.07 | 2.14 | 2.05 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.89 | 0.94 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.94 | 6.86 | 9.03 | -86.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.77 | 6.30 | 8.47 | -255.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.33 | 0.29 | -1.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.89 | 0.94 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 27.02M | 19.29M | 12.47M | -33.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.18 | 0.80 | -2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.49 | 3.93 | 3.38 | 97.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.35 | 3.60 | 3.17 | 287.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 78.91 | 69.62 | 64.48 | 55.16 |
| הון עצמי למניה | 78.91 | 69.62 | 64.48 | 56.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 39.90 | 29.95 | 28.41 | 25.90 |
| רווח נקי למניה | 7.72 | 6.66 | 5.19 | 3.71 |
| נטל מס | 0.88 | 0.83 | 0.87 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.00 | -10.04 | -6.61 | -5.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.56 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.48 | 1.38 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD