פיפלז טרסט קומפני אוף סנט אלבנס (PPAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68M | 5.35M | 3.93M | -115.76K | 4.43M |
| רווח נקי | 4.14M | 3.62M | 2.84M | 2.07M | 2.32M |
| פחת והפחתות | 427.50K | 432.39K | 495.81K | 448.54K | 1.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -45.65K | 96.85K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 140.79K | 255.80K | -158.38K | -3.06M | 2.24M |
| יתרת לקוחות | -31.12K | -33.59K | -231.89K | -146.82K | 94.84K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 171.91K | 289.39K | 73.50K | -2.91M | 2.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.03M | 1.05M | 755.84K | 465.67K | -1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.47M | -19.56M | 20.87M | 12.12M | -50.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.47K | -440.39K | -240.57K | -226.29K | -442.08K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 36.10M | 663.78K |
| רכישת השקעות | -1.40M | -12.81M | -17.42M | -32.75M | -19.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.20M | 21.94M | 25.55M | 6.64M | 12.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.19M | -28.25M | 12.98M | 2.36M | -43.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.71M | 7.53M | -15.52M | -9.37M | 42.84M |
| פירעון חוב | -3.25M | 0 | 0 | 0 | 39.19K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -643.90K | -193.57K | -398.85K | -1.04M | -219.88K |
| דיבידנדים ששולמו | -655.81K | -611.23K | -561.09K | -530.26K | -542.57K |
| פעילויות מימון אחרות | 13.26M | 8.33M | -14.56M | -7.80M | 43.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.25M | 8.33M | 15.54M | 6.26M | 3.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 7.21M | -9.28M | -2.52M | 2.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.92M | -7.21M | 9.28M | 2.52M | -2.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.33M | 15.54M | 6.26M | 3.74M | 6.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.25M | 8.33M | 15.54M | 6.26M | 3.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.61M | 4.91M | 3.69M | -342.05K | 3.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68M | 5.35M | 3.93M | -115.76K | 4.25M |
| הוצאות הוניות | -69.46K | -440.39K | -240.57K | -226.29K | -442.08K |
הנתונים מוצגים ב-USD