ניתוח באמצעות AI של פורטלאנד ג׳נרל אלקטריק (POR)
פורטלאנד ג׳נרל אלקטריק (NYSE:POR)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $49.00(▼2.37% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות יציבים, אך לא ללא דופי: ביצועים תפעוליים חזקים ושיפור בביקוש מתקזזים על ידי תזרים מזומנים חופשי שלילי ורגישות למינוף. המסרים משיחת הוועידה בנוגע לתוצאות תומכים בכך, עם אישור מחדש של התחזית, צמיחה חזקה במגזר התעשייה ובמרכזי הנתונים, ופוטנציאל לשיפור במרווחים כתוצאה ממכסים, אך הגורמים הטכניים נותרו חלשים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ואינדיקטורי המומנטום שליליים. התמחור מעורב — תשואת דיבידנד אטרקטיבית מספקת תמיכה, בעוד שיחס ה-P/E מספק תמיכה מוגבלת בלבד מהיבט התמחור.
גורמים חיוביים
מימון רכישה
מימון חלופי, לצד מנגנוני הגנה של הפרדה מבנית, עשוי לאפשר את המשך רכישת הנכס בוושינגטון ללא אישור של חברת ההחזקות, תוך שמירה על ערך העסקה ואפשרות להזדמנויות צמיחה נוספות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פורטלאנד ג׳נרל אלקטריק (POR)
- שווי שוק
- $5.11B
- תשואת דיבידנד
- 4.09%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.62M
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.3
- בטא (שנתי)
- 0.11
- צמיחת הכנסות
- 2.95%
- צמיחת רווח למניה
- -17.06%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,877
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פורטלאנד ג׳נרל אלקטריק פועלת כחברת חשמל משולבת במלואה ומפקחת על ייצור רכש סיטונאי הולכה חלוקה ומכירה קמעונאית ישירה של חשמל ברחבי אורגון החברה מחזיקה בנכסי ייצור חשמל הכוללים שבעה מתקנים הידרואלקטריים שלוש חוות רוח ושישה מתקנים תרמיים נכון ל 31 בדצמבר 2021 מערכת הולכת החשמל של פורטלאנד ג׳נרל אלקטריק השתרעה על פני 1274 מייל מעגלי וכללה 287 מייל של קווי 500 קילו וולט 415 מייל של קווי 230 קילו וולט ו 572 מייל של קווי 115 קילו וולט החברה מנהלת גם רשת נרחבת של קווי חלוקה בהיקף של 28206 מייל מעגלי נוסף על פעילותה בתחום החשמל פורטלאנד ג׳נרל אלקטריק עוסקת בקנייה ומכירה סיטונאיות של גז טבעי ברחבי ארצות הברית וקנדה היא מספקת שירות לכ 917000 לקוחות פרטיים מסחריים ותעשייתיים הממוקמים ב 51 ערים שונות החברה נוסדה בשנת 1889 ומשרדיה הראשיים נמצאים בפורטלנד אורגון
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פורטלאנד ג׳נרל אלקטריק מציגה פרופיל יציב בדרך כלל של חברת שירותים ציבוריים מפוקחת: שיפור בצמיחת ההכנסות בתקופה האחרונה ורווחיות תפעולית יציבה תומכים באיכות הרווחים, בעוד שהמינוף מהותי אך תואם באופן כללי את עתירות ההון של הענף. נקודת הלחץ העיקרית היא תזרים המזומנים — תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת מתקזז ביותר מול צורכי השקעה מתמשכים, מה שמותיר את תזרים המזומנים החופשי שלילי ומגביר את התלות במימון. בסך הכול, האיתנות הפיננסית נראית יציבה אך לא ללא פגם: פעילות עמידה ובסיס הון עצמי הם גורמים חיוביים, בעוד ששחיקת המזומנים הנובעת מהוצאות הוניות והרגישות למינוף הם הסיכונים המרכזיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MGEEPOR
IDA
NWE
PNW
TXNMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 בספטמבר 2026