פורטלאנד ג׳נרל אלקטריק (POR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 778.00M | 420.00M | 674.00M | 532.00M |
| רווח נקי | 306.00M | 313.00M | 228.00M | 233.00M | 244.00M |
| פחת והפחתות | 578.00M | 496.00M | 458.00M | 417.00M | 404.00M |
| מס הכנסה נדחה | 37.00M | 23.00M | 8.00M | 6.00M | 5.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.00M | -124.00M | -374.00M | -10.00M | -64.00M |
| יתרת לקוחות | -16.00M | -66.00M | -29.00M | -66.00M | -64.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 44.00M | 47.00M | -166.00M | 157.00M | 61.00M |
| הון חוזר אחר | -66.00M | -105.00M | -179.00M | -101.00M | -61.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 219.00M | 70.00M | 100.00M | 28.00M | -57.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20B | -1.30B | -1.36B | -758.00M | -656.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19B | -1.27B | -1.36B | -766.00M | -636.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 13.00M | 636.00M |
| רכישת השקעות | -9.00M | -8.00M | -1.00M | -3.00M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 3.00M | 12.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | -21.00M | 0 | -5.00M | -658.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 142.00M | 526.00M | 778.00M | 197.00M | -81.00M |
| פירעון חוב | 140.00M | 394.00M | 486.00M | 385.00M | 90.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 250.00M | 346.00M | 485.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -18.00M | -12.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -225.00M | -200.00M | -179.00M | -158.00M | -150.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.00M | -14.00M | -14.00M | -12.00M | -9.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.00M | 12.00M | 5.00M | 165.00M | 52.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.00M | 7.00M | -160.00M | 113.00M | -205.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.00M | 5.00M | 165.00M | 52.00M | 257.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.00M | 12.00M | 5.00M | 165.00M | 52.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.00M | -490.00M | -938.00M | -92.00M | -104.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 778.00M | 420.00M | 674.00M | 532.00M |
| הוצאות הוניות | -1.19B | -1.27B | -1.36B | -766.00M | -636.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD