Pony AI Sponsored ADR (PONY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.96M | -110.81M | -115.32M | -154.58M | -146.14M |
| רווח נקי | -76.76M | -274.26M | -124.70M | -147.84M | -224.70M |
| פחת והפחתות | 6.22M | 8.36M | 14.34M | 16.75M | 13.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -119.90K | -475.43K | 460.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 30.80M | 0 | 0 | 0 | 41.06M |
| שינוי בהון החוזר | 20.41M | 12.17M | -19.64M | -33.77M | 3.65M |
| יתרת לקוחות | 998.00K | -656.33K | -16.35M | -26.50M | -1.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 14.16M | 23.23M | -1.15M | 18.98M | 12.36M |
| הון חוזר אחר | 5.25M | -10.41M | -2.14M | -26.26M | -6.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -145.62M | 142.92M | 14.80M | 10.76M | 19.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -889.16M | -181.36M | 136.38M | 56.80M | 54.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.88M | -11.40M | -5.09M | -12.02M | -25.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 52.03K | 868.24K | 8.05M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.23B | -680.60M | -81.02M | -212.98M | -432.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 385.65M | 510.59M | 221.61M | 273.75M | 512.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 814.83M | 407.59M | 89.69M | 183.82M | 121.87M |
| פירעון חוב | 1.82M | -1.02M | -4.89M | 3.09M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 819.44M | 408.61M | 103.92M | 186.12M | 328.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -9.34M | -5.39M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 295.71M | 536.00M | 426.01M | 318.07M | 242.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.18M | -5.44M | -2.80M | -10.50M | 2.38M |
| שינוי נטו במזומנים | -240.46M | 109.99M | 107.94M | 75.53M | 32.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 536.17M | 426.01M | 318.07M | 242.54M | 210.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 295.71M | 536.00M | 426.01M | 318.07M | 242.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -208.83M | -122.22M | -120.41M | -166.60M | -171.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -164.96M | -110.81M | -115.32M | -154.58M | -146.14M |
| הוצאות הוניות | -43.88M | -11.40M | -5.09M | -12.02M | -25.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD