דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Poet Technologies (POET)

POET

Poet Technologies (NASDAQ:POET)

דירוג:
46ניטרלי
מחיר יעד:
$5.50(▼31.93% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
13.10.2026

הציון מושפע לרעה בעיקר מרווחיות חלשה מאוד ומשריפת מזומנים מתמשכת, למרות צמיחה חזקה בהכנסות, לצד תנאים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. מאזן עם מינוף נמוך מספק תמיכה מסוימת, אך ההערכה מוגבלת בשל רווחים שליליים והיעדר נתוני דיבידנד.

צמיחה מהירה בהכנסות

ההכנסות מתרחבות במהירות, דבר המצביע על שיפור בתנופה המסחרית של פלטפורמת הפוטוניקה של Poet Technologies. המשך הצמיחה יכול לתמוך במינוף תפעולי, לחזק את אימות הלקוחות וליצור בסיס רחב יותר שממנו הוצאות הפיתוח והמסחור עשויות בסופו של דבר לצמוח ביעילות רבה יותר.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Poet Technologies (POET)

שווי שוק
$944.90M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
8.24M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
2.33
צמיחת הכנסות
266.06%
צמיחת רווח למניה
19.55%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
80
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Semiconductors

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

פואט טכנולוגיות יחד עם חברות הבת שלה עוסקת בתכנון פיתוח ייצור ומכירה של מוצרים ושירותים מוליכים למחצה ליישומים מסחריים בארצות הברית קנדה סינגפור וסין החברה מציעה פתרונות מארז משולב פוטוני המבוססים על פואט אופטיקל אינטרפוזר פלטפורמה חדשנית המאפשרת שילוב חלק של התקנים אלקטרוניים ופוטוניים על גבי שבב יחיד באמצעות טכניקות ייצור מתקדמות של מוליכים למחצה ברמת פרוסה החברה גם מתכננת ומפתחת מעגלים פוטוניים משולבים ומנועים אופטיים המבוססים על פלטפורמת פואט אופטיקל אינטרפוזר החברה משרתת את שוקי מרכזי הנתונים התקשורת חיבורי 5G כגון PON ו GPON ומחשוב קצה לתקשורת בין מכונה למכונה וכן את שוקי החישה לרבות LIDAR טומוגרפיה אופטית בקוהרנטיות עבור מכשור רפואי ומערכות מציאות מדומה וכן את שוקי מקורות האור לחברה שיתוף פעולה אסטרטגי עם לייט און טכנולוגי קורפוריישן לפיתוח מודולים אופטיים ליישומי AI פואט טכנולוגיות נודעה בעבר בשם אופל טכנולוגיות ושינתה את שמה לפואט טכנולוגיות ביוני 2013 פואט טכנולוגיות התאגדה בשנת 1972 ומטה החברה נמצא בטורונטו קנדה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Poet Technologies מציגה תנופת צמיחה חזקה בהכנסות, אך עדיין נמצאת בשלב של הפסדים וצריכת מזומנים, עם רווחיות שלילית לאורך כל דוח רווח והפסד. המאזן הוא גורם התמיכה המרכזי — מינוף נמוך מאוד ובסיס הון משמעותי מספקים גמישות פיננסית — אולם תזרים מזומנים שלילי מתמשך הופך את הביצוע ואת צורכי המימון העתידיים לסיכון המרכזי, עד שהיקף הפעילות התפעולית ישתפר.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026דצמבר 2024דצמבר 2023מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.71M1.07M41.43K465.78K552.75K209.10K
רווח גולמי-1.16M1.07M41.43K465.78K552.75K209.10K
EBITDA-80.67M-59.50M-54.57M-18.28M-19.69M-14.20M
רווח נקי-75.72M-62.96M-56.70M-20.27M-21.04M-15.67M
מאזן
סך הנכסים881.81M328.57M69.65M8.78M15.39M27.15M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר796.34M313.40M53.82M3.02M9.23M21.31M
סך החוב7.80M7.07M7.24M542.28K308.78K391.01K
סך ההתחייבויות34.30M144.78M48.96M3.85M3.95M2.18M
הון בעלי המניות847.51M183.79M20.69M4.93M11.45M24.97M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-40.43M-33.39M-30.27M-16.65M-15.40M-12.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-35.34M-31.09M-23.29M-15.41M-12.33M-11.23M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-344.17M-259.16M-23.66M-1.25M3.29M-7.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון798.01M292.32M81.90M10.20M3.44M26.55M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
AIPAIP
51ניטרלי
AOSLAOSL
49ניטרלי
AEHRAEHR
48ניטרלי
POETPOET
46ניטרלי
LAESLAES
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ארטריס51ניטרלי$936.84M-21.91-357.77%—33.81%-7.37%
אלפא אנד אומגה סמיקונדקטור49ניטרלי$663.98M-15.53-0.02%—-2.48%56.59%
אייר טסט48ניטרלי$1.81B-240.48-4.66%—-15.21%-81.50%
Poet Technologies46ניטרלי$944.90M-7.65-19.59%—266.06%19.55%
SEALSQ46ניטרלי$357.94M-6.22-8.04%—144.68%47.76%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
5.46-1.85-25.31%
55.3130.22120.45%
21.91-7.41-25.27%
19.065.2337.82%
1.55-4.17-72.90%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026