דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Precision Optics (POCI)

POCI

Precision Optics (NASDAQ:POCI)

דירוג:
48ניטרלי
מחיר יעד:
$4.50(▲2.04% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
30.09.2026

הציון מושפע בעיקר מחולשה ביסודות הפיננסיים — שחיקה בשיעורי הרווח הגולמי, הפסדים נקיים מתמשכים, ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי. שיחת הוועידה מספקת קיזוז מסוים בזכות שיפורים תפעוליים ורווחיות טובה יותר במחצית השנייה, אך התחזית לטווח הקרוב עדיין מצביעה על הפסד וכוללת רוח נגדית משמעותית להכנסות, שמקורה בלקוח. האינדיקטורים הטכניים חלשים עד נייטרליים, והתמיכה מצד התמחור מוגבלת לנוכח P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד.

חוסן המאזן

עמדת המזומנים החזקה יותר והחוב המוגבל מספקים גמישות פיננסית, בעוד Precision Optics פועלת להשגת רווחיות מתמשכת. נזילות מספקת יכולה לסייע במימון הגדלת הייצור, לספוג עיתוי לא אחיד של תוכניות, ולהפחית את התלות בטווח הקרוב בהון חיצוני, בעוד שהוצאות התפעול שלא השתנו מצביעות על מידה מסוימת של משמעת עלויות במהלך צמיחת הכנסות מהירה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Precision Optics (POCI)

שווי שוק
$47.73M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
61.88K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.52
צמיחת הכנסות
65.16%
צמיחת רווח למניה
45.07%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
108
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Medical - Instruments & Supplies

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

פריסיזן אופטיקס מתמחה בהנדסה בייצור ובמכירה של מערכות אופטיות ומערכות תאורה מתקדמות לצד הרכיבים המשלימים שלהן פעילותה העיקרית היא בארצות הברית ובאזור הכלכלי האירופי הצעות החברה כוללות מכשירים רפואיים כגון סוגים שונים של אנדוסקופים ומחברי אנדוסקופים נוסף על כך פריסיזן אופטיקס מספקת פתרונות הדמיה ותאורה בהתאמה אישית הכוללים עדשות מיקרו מדויקות במיוחד מצלמות רפואיות זעירות ואנדוסקופים תלת ממדיים מתקדמים כל אלה מיועדים לשימוש בהליכים כירורגיים זעיר פולשניים המבוצעים על ידי בתי חולים ואנשי מקצוע בתחום הבריאות מעבר לחטיבה הרפואית שלה פריסיזן אופטיקס מייצרת גם חלקים בודדים ומכלולים משולבים לשימושים תעשייתיים וצבאיים פריסיזן אופטיקס משווקת את תיק המכשור הרפואי שלה בעיקר לחברות אחרות בתחום הטכנולוגיה הרפואית החברה נוסדה בשנת 1982 ומטה החברה ממוקם בגארדנר מסצ וסטס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Precision Optics Corporation מציגה לאחרונה תנופה חזקה בהכנסות ופרופיל מינוף שמרני יחסית, אשר יחד מספקים בסיס לשיפור. מנגד, נמשכים חוסר הרווחיות, שחיקה בשיעורי הרווח הגולמי, ותזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, הדוחות הכספיים משקפים סיפור צמיחה שעדיין מחפש התאוששות בת-קיימא בשיעורי הרווח ויצירת מזומנים עקבית.

פירוטיוני 2026יוני 2025ספטמבר 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות31.53M19.09M19.10M21.04M15.68M
רווח גולמי5.43M3.40M5.80M7.73M4.93M
EBITDA-3.20M-5.34M-2.51M286.99K-581.59K
רווח נקי-3.63M-5.78M-2.95M-144.61K-928.42K
מאזן
סך הנכסים32.34M19.79M16.91M19.74M16.70M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר9.84M1.77M405.28K2.93M605.75K
סך החוב4.06M2.04M3.43M3.16M3.00M
סך ההתחייבויות11.99M7.53M6.84M7.69M7.73M
הון בעלי המניות20.35M12.26M10.07M12.05M8.97M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-1.98M-3.77M-2.98M-133.59K-1.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.55M-3.55M-2.68M-81.09K-933.37K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-429.35K-233.47K-293.88K-52.50K-407.80K
תזרים מזומנים מפעילות מימון10.05M5.15M456.32K2.45M1.09M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
MLSSMLSS
51ניטרלי
POCIPOCI
48ניטרלי
RVPRVP
47ניטרלי
FEMYFEMY
45ניטרלי
NXGLNXGL
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
מיילסטון סיינטיפיק51ניטרלי$29.61M-6.84-149.08%—3.72%43.78%
Precision Optics48ניטרלי$47.73M-9.32-23.92%—65.16%45.07%
ריטרקטבל טכנולוג'יס47ניטרלי$17.60M-4.78-4.59%—-11.16%59.85%
פמאסיס45ניטרלי$14.53M-0.38-225.98%—21.86%73.27%
נקסג'ל41ניטרלי$15.91M-0.02-133.10%—3.38%-78.48%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.320.163.85%
0.58-0.40-41.16%
0.33-0.12-26.74%
1.65-13.26-88.93%
5.59-41.61-88.16%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026