Precision Optics (POCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55M | -3.55M | -2.68M | -81.09K | -933.37K |
| רווח נקי | -3.63M | -5.78M | -2.95M | -144.61K | -928.42K |
| פחת והפחתות | 279.28K | 212.44K | 212.38K | 210.74K | 190.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.14M | 1.46M | 959.78K | 919.03K | 915.49K |
| שינוי בהון החוזר | 355.43K | 513.43K | -921.31K | -364.44K | -423.60K |
| יתרת לקוחות | -1.61M | -791.24K | 361.92K | -1.24M | -108.14K |
| מלאי | -267.30K | -694.01K | -91.88K | 245.93K | -680.74K |
| יתרת ספקים | 673.57K | 1.51M | -1.03M | 193.09K | 819.28K |
| הון חוזר אחר | 1.56M | 486.90K | -156.39K | 440.08K | -454.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 305.28K | 46.57K | 17.50K | -701.81K | -687.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -429.35K | -233.47K | -293.88K | -52.50K | -407.80K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -426.79K | -227.21K | -272.44K | -52.50K | -152.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -255.06K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.56K | -6.26K | -21.45K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.05M | 5.15M | 456.32K | 2.45M | 1.09M |
| פירעון חוב | -596.33K | -1.32M | 443.53K | 341.95K | -285.35K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.67M | 6.36M | 12.79K | 2.29M | 1.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.67K | 111.70K | 12.79K | -176.55K | -129.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.84M | 1.77M | 405.28K | 2.93M | 605.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.07M | 1.37M | -2.52M | 2.32M | -255.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.77M | 405.28K | 2.93M | 605.75K | 861.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.84M | 1.77M | 405.28K | 2.93M | 605.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.98M | -3.77M | -2.98M | -133.59K | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55M | -3.55M | -2.68M | -81.09K | -933.37K |
| הוצאות הוניות | -426.79K | -227.21K | -293.88K | -52.50K | -152.74K |
הנתונים מוצגים ב-USD