פאוס טכנולוג'י הולדינגס קיימן קלאס א (POAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.01 | 5.11 | 0.40 | 2.31 | 0.24 |
| יחס מהיר | 3.57 | 4.67 | 0.32 | 2.22 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 0.03 | 1.13 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -3.42 | -4.36 | -1.27 | -0.96 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.87 | -8.75 | -0.96 | -0.79 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -33.15 | -42.21 | -65.69 | -3.65 | -12.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.62M | 4.99M | -2.38M | 2.47M | -3.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | -0.14 | 0.27 | -0.29 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | -0.16 | 0.21 | -0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.04 | -0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 0.99 | 1.26 | -0.99 | 1.78 | -0.46 |
| יחס כיסוי חוב | -17.93 | -22.39 | -77.12 | -4.42 | -8.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -677.49 | -687.43 | -623.88 | -57.49 | -81.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 0.05 | -0.03 | 0.71 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -659.41% | 13.11% | 22.10% | 47.68% | 17.61% |
| שיעור EBIT | -4,682.74% | -4,655.32% | -3,058.07% | -123.02% | -252.42% |
| שיעור EBITDA | -4,561.12% | -4,533.54% | -2,946.59% | -113.64% | -222.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,682.74% | -4,771.24% | -3,148.28% | -132.95% | -313.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,638.23% | -4,662.26% | -3,063.12% | -125.34% | -256.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,638.23% | -4,662.26% | -3,063.12% | -125.34% | -256.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,638.23% | -4,662.26% | -3,063.12% | -125.34% | -256.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.05% | 97.72% | 97.30% | 94.28% | 81.67% |
| תשואה על הנכסים | -91.89% | -92.22% | -265.61% | -45.52% | -120.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -364.05% | -116.18% | 261.72% | -80.81% | 55.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -121.53% | -116.04% | 283.60% | -79.73% | 86.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -112.56% | -109.57% | 311.13% | -67.42% | 95.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -91.89% | -92.22% | -265.61% | -45.52% | -120.65% |
| תשואת רווחים | -274.31% | -12.57% | -7.68% | -3.37% | -2.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 59.62 | 75.43 | 0.38 | 0.97 | 1.15 |
| מחזור זכאים | 2.65 | 0.38 | 1.39 | 3.35 | 5.89 |
| מחזור מלאי | 1.46 | 0.21 | 0.42 | 5.25 | 3.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.42 | 0.40 | 4.17 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.36 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.09 | 0.82 | -25.03 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.88 | 783.66 | 1,557.80 | 337.39 | 359.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.12 | 4.84 | 954.11 | 376.78 | 318.02 |
| ימי מלאי | 250.35 | 1,729.20 | 866.13 | 69.50 | 103.15 |
| ימי אשראי מספקים | 137.59 | 950.37 | 262.44 | 108.90 | 62.01 |
| מחזור תפעולי | 256.47 | 1,734.04 | 1,820.24 | 446.28 | 421.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.81 | -9.94 | -4.12 | -0.12 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.84 | -9.98 | -4.39 | -0.13 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.27 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -273.81 | -274.50 | -15.21 | -13.27 | -8.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -273.81 | -274.50 | -15.21 | -13.27 | -8.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.98 | -24.17 | -13.74 | -2.03 | -2.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -82.03 | -82.55 | -21.78 | -0.85 | -2.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -584.21% | -22.33% | -5.82% | -2.48% | -2.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.42 | -10.00 | -12.90 | -29.63 | -41.03 |
| מכפיל מכירות | 14.09 | 370.97 | 398.98 | 37.14 | 105.15 |
| מכפיל הון | 0.33 | 9.24 | -34.09 | 23.95 | -22.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.17 | -4.48 | -17.18 | -40.40 | -34.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -4.49 | -18.31 | -43.45 | -38.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.42 | -0.11 | -0.77 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 9.24 | -34.09 | 23.95 | -22.68 |
| מכפיל שווי חברה | -0.24 | -8.13 | -13.57 | -31.97 | -47.86 |
| שווי חברה | 1.16M | 48.69M | 67.05M | 68.41M | 69.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.24 | -8.13 | -13.57 | -31.97 | -47.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.11 | 368.61 | 399.79 | 36.33 | 106.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.13 | -4.45 | -17.22 | -39.52 | -34.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -4.47 | -18.35 | -42.50 | -38.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.55 | 4.83 | -2.21 | 0.22 | -0.23 |
| הון עצמי למניה | 4.83 | 4.83 | -2.21 | 0.22 | -0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -4.42 | -5.62 | -5.79 | -0.18 | -0.13 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.83 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 40.23 | 30.45 | 19.58 | 1.10 | 2.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 1.77 | 0.71 | 0.68 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-SGD