פאוס טכנולוג'י הולדינגס קיימן קלאס א (POAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.90M | -3.65M | -1.61M | -1.79M |
| רווח נקי | -6.16M | -5.14M | -2.36M | -1.67M |
| פחת והפחתות | 160.85K | 186.96K | 176.71K | 195.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.95M | -69.55K | 419.95K | -397.62K |
| יתרת לקוחות | 36.63K | 374.21K | 154.44K | -477.78K |
| מלאי | -236.30K | -122.42K | -36.06K | 116.53K |
| יתרת ספקים | 204.90K | -199.98K | 202.81K | -33.49K |
| הון חוזר אחר | -4.95M | -121.36K | 98.76K | -2.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.46K | 1.37M | 153.71K | 81.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 468.40K | -332.84K | -1.65M | -187.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.72K | -240.21K | -121.32K | -217.64K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 508.12K | -92.63K | -1.53M | 29.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.98M | 1.80M | 5.52M | 1.91M |
| פירעון חוב | 904.39K | 2.16M | -143.48K | 717.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.83M | 255.20K | 8.75M | 1.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.76M | -337.33K | -2.87M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -272.61K | -224.69K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 762.23K | 129.55K | 2.31M | 54.10K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 89.84K | -1.14K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 632.68K | -2.18M | 2.26M | -66.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.55K | 2.31M | 54.10K | 120.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 762.23K | 129.55K | 2.31M | 54.10K |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.94M | -3.89M | -1.73M | -2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.90M | -3.65M | -1.61M | -1.79M |
| הוצאות הוניות | -39.72K | -240.21K | -121.32K | -217.64K |
הנתונים מוצגים ב-SGD