פינסטרייפס (PNSTQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.47 | -0.19 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.78 | -6.78 | -11.53 | -0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -219.12M | -219.12M | -234.80M | -213.21M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.04 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.68 | -2.68 | -1.21 | -2.08 |
| יחס חוב להון | 1.60 | 1.60 | 5.72 | 1.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 46.47 | 46.47 | -0.46 | -0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.42 | -2.42 | -1.14 | -2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.86 | -1.86 | -7.05 | -8.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.61 | 0.09 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.76 | 4.76 | 3.54 | 3.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.88 | 12.88 | 48.52 | 385.50 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.01% | 13.01% | 46.63% | 12.71% |
| שיעור EBIT | 4.20% | 4.20% | -4.84% | -11.07% |
| שיעור EBITDA | 11.23% | 11.23% | 2.43% | 0.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.35% | -18.35% | -12.34% | -14.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.69% | -5.69% | -6.59% | -12.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.72% | -5.72% | -6.76% | -12.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.72% | -5.72% | -6.76% | -12.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.53% | 100.53% | 102.62% | 100.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.00% | 31.00% | 53.41% | 87.19% |
| תשואה על הנכסים | -4.06% | -4.06% | -5.75% | -8.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.82% | 9.82% | 6.54% | 17.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.36% | -22.36% | -19.91% | -23.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.54% | -18.54% | -17.01% | -16.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.06% | -4.06% | -5.75% | -8.66% |
| תשואת רווחים | -5.47% | -5.47% | -1.82% | -2.50% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 104.42 | 104.42 | 84.94 | 87.71 |
| מחזור זכאים | 4.55 | 4.55 | 3.08 | 3.97 |
| מחזור מלאי | 108.83 | 108.83 | 74.04 | 95.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.85 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.30 | -2.30 | -2.08 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -73.39 | -73.39 | -109.43 | -83.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.50 | 3.50 | 4.30 | 4.16 |
| ימי מלאי | 3.35 | 3.35 | 4.93 | 3.81 |
| ימי אשראי מספקים | 80.24 | 80.24 | 118.66 | 91.84 |
| מחזור תפעולי | 6.85 | 6.85 | 9.23 | 7.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.79 | -0.79 | -0.30 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.33 | -1.33 | -0.63 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.54 | 0.33 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.68 | 1.68 | 2.08 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.48 | -1.48 | -0.93 | -2.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.48 | -1.48 | -0.93 | -2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.09 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.28 | -0.11 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.20% | -44.20% | -6.07% | -1.88% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -18.27 | -18.27 | -54.80 | -40.05 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.04 | 3.71 | 5.15 |
| מכפיל הון | -1.79 | -1.79 | -3.59 | -6.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.26 | -2.26 | -16.48 | -53.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.79 | -3.79 | -34.25 | -71.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.16 | 1.16 | 2.28 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.79 | -1.79 | -3.59 | -6.93 |
| מכפיל שווי חברה | 22.18 | 22.18 | 201.30 | 1,769.42 |
| שווי חברה | 295.85M | 295.85M | 543.30M | 507.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.18 | 22.18 | 201.30 | 1,769.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.49 | 2.49 | 4.88 | 6.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.40 | -5.40 | -21.71 | -67.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.05 | -9.05 | -45.12 | -90.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.67 | -1.67 | -2.88 | -2.74 |
| הון עצמי למניה | -1.67 | -1.67 | -2.88 | -1.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.87 | 2.87 | 2.79 | 1.93 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.16 | -0.19 | -0.25 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.35 | -1.35 | 1.36 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.81 | 4.81 | 1.60 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD