פינסטרייפס (PNSTQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.68M | -12.04M | -5.59M |
| רווח נקי | -6.79M | -7.53M | -9.92M |
| פחת והפחתות | 8.35M | 8.09M | 8.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -5.99M | -2.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.18M | 295.00K | 280.00K |
| שינוי בהון החוזר | -16.44M | -20.13M | -6.14M |
| יתרת לקוחות | 173.00K | -431.00K | -402.00K |
| מלאי | -147.00K | -99.00K | -134.00K |
| יתרת ספקים | 4.06M | -7.55M | 1.82M |
| הון חוזר אחר | -20.52M | -12.05M | -7.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.98M | 13.23M | 4.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.13M | -12.99M | -1.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.13M | -12.99M | -1.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -246.33M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 246.33M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 59.55M | 24.56M | 11.06M |
| פירעון חוב | 39.75M | 22.84M | 3.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 44.44M | 248.58M | 25.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 19.80M | 1.72M | 7.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.17M | 8.44M | 8.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.74M | -471.00K | 3.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.44M | 8.91M | 5.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.17M | 8.44M | 8.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.81M | -25.03M | -7.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.68M | -12.04M | -5.59M |
| הוצאות הוניות | -22.13M | -12.99M | -1.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD