ניתוח באמצעות AI של פנטייר (PNR)
פנטייר (NYSE:PNR)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $60.00(▼2.71% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.09.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית בסיסית איתנה, עם שיעורי רווחיות חזקים, ROE, ומינוף שבדרך כלל ניתן לניהול, וכן מתמחור תומך, עם P/E של כ-13.9 ותשואת דיבידנד של כ-1.9%. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל מומנטום טכני חלש מאוד, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, עם MACD שלילי ו-RSI נמוך מאוד, וכן בשל תחזית מעורבת לטווח הקרוב משיחת הוועידה על התוצאות, שבה צמצום מלאים הקשור ל-Pool וירידה בהכנסות מכבידים על התחזית, למרות אישור מחדש של EPS וחוזקה ב-Flow/Water Solutions.
גורמים חיוביים
רכישה - התרחבות בשוק
רכישת Taco Group מרחיבה את תחום פתרונות המים של פנטייר לשווקי ה-HVAC, מרכזי הנתונים והמגורים הרב-משפחתיים, ויוצרת הזדמנויות למכירה צולבת שעשויות להניע מקורות הכנסה חדשים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פנטייר (PNR)
- שווי שוק
- $8.53B
- תשואת דיבידנד
- 1.69%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.61M
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.3
- בטא (שנתי)
- 1.02
- צמיחת הכנסות
- -2.15%
- צמיחת רווח למניה
- 8.39%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פנטייר עוסקת באספקת פתרונות מים ליישומים למגורים, מסחריים, תעשייתיים, תשתיתיים וחקלאיים היא פועלת באמצעות המגזרים הבאים זרימה, פתרונות מים ובריכות המגזר זרימה מתכנן, מייצר ומוכר מגוון מוצרים ומערכות לטיפול בנוזלים ולשאיבה, כולל מכלי לחץ, פתרונות להשבת גז, ביו ריאקטורים ממברנליים, מערכות לשימוש חוזר בשפכים וסינון ממברנלי מתקדם, מערכות הפרדה, משאבות לסילוק מים, משאבות לאספקת מים, משאבות להעברת נוזלים, משאבות טורבינה, משאבות לטיפול במוצקים וחרירי ריסוס חקלאיים, תוך שירות לשווקים הגלובליים למגורים, למסחר ולתעשייה המגזר פתרונות מים כולל מוצרים ומערכות לטיפול במים לשימוש מסחרי ולמגורים, כולל מכלי לחץ, שסתומי בקרה, מוצרי פחם פעיל, מכונות קרח מסחריות, מוצרי סינון קונבנציונליים ומערכות לטיפול במים בנקודת הכניסה ובנקודת השימוש המגזר בריכות מתייחס לקו של ציוד ואביזרים חסכוניים באנרגיה לבריכות למגורים ולשימוש מסחרי, כולל משאבות, מסננים, מחממים, תאורה, בקרות אוטומטיות, מנקים אוטומטיים, ציוד תחזוקה ואביזרי בריכה החברה נוסדה על ידי מוריי גיי הרפול, ורן סטון, וינסנט פולמר, לרוי נלסון וגארי אוסטרנד ב 31 1966 ומשרדיה הראשיים בלונדון, בריטניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של פנטייר מתאפיין ברווחיות חזקה ומשתפרת לעומת שנים מוקדמות יותר, בתשואות יציבות לבעלי המניות ובהמרת מזומנים טובה בדרך כלל. הנקודות המרכזיות למעקב הן הירידה האחרונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והיחלשות מתונה בתזרים המזומנים לעומת השנה שעברה, בעוד שהמינוף נותר סביר אך מעט גבוה יותר מאשר ב-2025. בסך הכול, הדוחות מצביעים על עסק תעשייתי איכותי ורווחי, המתמודד עם האטה בטווח הקצר בצמיחה ובתזרים המזומנים, ולא עם סיכון הנובע מהמאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WTS
ZWS
FELE
MWA
XYLPNRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 בספטמבר 2026