פנטייר (PNR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.61 | 1.60 | 1.65 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.85 | 0.86 | 0.65 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 82.44 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.57B | -1.46B | -1.45B | -1.78B | -2.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.65 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.78 | 1.81 | 2.04 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 11.60 | 12.05 | 8.47 | 7.24 | 10.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.97 | 12.36 | 9.07 | 6.25 | 9.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.35 | 11.18 | 11.11 | 13.40 | 14.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.80 | 1.76 | 1.79 | 2.26 | 3.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.35% | 40.48% | 39.16% | 37.01% | 33.11% |
| שיעור EBIT | 20.16% | 19.78% | 19.78% | 17.96% | 14.86% |
| שיעור EBITDA | 23.16% | 22.60% | 22.58% | 20.76% | 17.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.50% | 20.53% | 19.69% | 18.01% | 14.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.38% | 18.12% | 17.61% | 15.08% | 13.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.24% | 15.66% | 15.32% | 15.17% | 11.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.84% | 15.55% | 15.32% | 15.18% | 11.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.34% | 86.42% | 86.99% | 100.61% | 87.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.26% | 88.22% | 89.44% | 83.73% | 92.49% |
| תשואה על הנכסים | 9.70% | 9.52% | 9.70% | 9.49% | 7.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.13% | 16.90% | 17.55% | 19.36% | 17.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.61% | 14.51% | 14.48% | 13.17% | 11.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.67% | 12.40% | 12.52% | 13.11% | 9.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 30.25% | 28.96% | 29.42% | 27.72% | 22.90% |
| תשואת רווחים | 7.27% | 3.83% | 3.72% | 5.19% | 6.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.40 | 5.74 | 6.67 | 6.49 | 7.11 |
| מחזור זכאים | 7.43 | 8.24 | 9.11 | 9.27 | 7.77 |
| מחזור מלאי | 3.53 | 3.93 | 4.07 | 3.81 | 3.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.61 | 8.49 | 8.60 | 8.85 | 9.74 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.38 | 7.43 | 7.04 | 7.36 | 11.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.56 | 112.17 | 104.38 | 112.55 | 108.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.35 | 63.55 | 54.70 | 56.25 | 51.35 |
| ימי מלאי | 103.33 | 92.89 | 89.77 | 95.68 | 104.58 |
| ימי אשראי מספקים | 49.11 | 44.27 | 40.09 | 39.38 | 47.00 |
| מחזור תפעולי | 152.67 | 156.44 | 144.47 | 151.93 | 155.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.65 | 4.97 | 4.59 | 3.75 | 2.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.16 | 4.55 | 4.14 | 3.29 | 1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.03 | 3.50 | 3.38 | 2.80 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.57 | 11.84 | 10.31 | 8.15 | 4.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.30 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.60% | 4.37% | 4.12% | 4.52% | 3.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.83 | 26.10 | 26.62 | 19.28 | 15.41 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 4.09 | 4.12 | 2.92 | 1.80 |
| מכפיל הון | 2.39 | 4.42 | 4.72 | 3.73 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.15 | 22.91 | 24.29 | 22.10 | 26.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.93 | 20.97 | 21.93 | 19.39 | 20.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.59 | 4.70 | 100.37 | 0.66 | -1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 4.42 | 4.72 | 3.73 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | 11.32 | 19.87 | 20.03 | 16.35 | 13.49 |
| שווי חברה | 10.52B | 18.75B | 18.47B | 13.93B | 9.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.32 | 19.87 | 20.03 | 16.35 | 13.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.62 | 4.49 | 4.52 | 3.39 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.64 | 25.14 | 26.67 | 25.64 | 34.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.00 | 23.02 | 24.08 | 22.49 | 26.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.01 | -4.52 | -4.53 | -6.66 | -9.95 |
| הון עצמי למניה | 23.19 | 23.58 | 21.32 | 19.49 | 16.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.13 | -0.01 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 24.81 | 25.45 | 24.43 | 24.86 | 25.01 |
| רווח נקי למניה | 4.03 | 3.98 | 3.74 | 3.77 | 2.92 |
| נטל מס | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 1.01 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.25 | 1.23 | 0.99 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD