פטריוט נשיונל בנקורפ (PNBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.17M | 2.68M | -10.72M | 7.04M | 7.60M |
| רווח נקי | -12.71M | -39.88M | -4.18M | 6.16M | 5.09M |
| פחת והפחתות | 1.19M | 1.35M | 1.35M | 1.47M | 1.64M |
| מס הכנסה נדחה | 59.00K | 23.82M | -4.21M | 1.49M | -261.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.23M | 184.00K | 105.00K | 86.00K | 150.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.35M | 505.00K | 1.30M | -4.41M | 1.83M |
| יתרת לקוחות | 619.00K | 1.73M | 48.00K | -1.45M | 798.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 730.00K | -1.23M | 1.25M | -2.96M | 1.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.29M | 16.70M | -5.08M | 2.24M | -856.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.52M | 135.01M | -27.18M | -122.05M | -55.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -172.00K | -55.00K | -412.00K | -414.00K | -430.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -145.19M | -2.32M | -10.42M | -19.33M | -136.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.85M | 11.95M | 6.10M | 10.32M | 89.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 115.99M | 125.43M | -22.45M | -112.63M | -8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 79.21M | -41.62M | 65.93M | 106.46M | 60.02M |
| פירעון חוב | -6.05M | -168.21M | 85.79M | -5.21M | -203.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 85.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -314.00K | 126.59M | -19.86M | 111.67M | 60.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 207.13M | 162.61M | 66.54M | 38.49M | 47.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 44.52M | 96.07M | 28.04M | -8.55M | 12.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.61M | 66.54M | 38.49M | 47.05M | 34.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 207.13M | 162.61M | 66.54M | 38.49M | 47.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.34M | 2.63M | -11.13M | 6.62M | 7.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.17M | 2.68M | -10.72M | 7.04M | 7.60M |
| הוצאות הוניות | -172.00K | -55.00K | -412.00K | -414.00K | -430.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD