פיליפ מוריס (PM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.96 | 0.88 | 0.75 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.51 | 0.47 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.48 | 0.53 | 0.35 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.59 | 3.31 | 3.46 | 1.38 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.89B | -52.85B | -51.48B | -55.00B | -48.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.99 | -4.89 | -3.89 | -4.27 | -4.81 |
| יחס חוב להון | 1.20 | 1.26 | 1.35 | 1.31 | 1.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.24 | 1.28 | 1.39 | 1.37 | 1.35 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.41 | -6.92 | -5.26 | -5.82 | -6.89 |
| יחס כיסוי חוב | 2.10 | 3.02 | 2.53 | 1.35 | 1.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.98 | 9.38 | 7.60 | 7.57 | 15.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.33 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.40 | 32.40 | 30.54 | 31.85 | 28.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.18 | 2.35 | 2.63 | 3.35 | 2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.74% | 67.12% | 64.81% | 63.35% | 64.10% |
| שיעור EBIT | 39.90% | 41.15% | 36.86% | 34.05% | 39.05% |
| שיעור EBITDA | 43.48% | 46.06% | 41.58% | 38.02% | 42.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.62% | 36.64% | 35.38% | 32.85% | 38.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.93% | 35.88% | 32.21% | 30.16% | 37.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.82% | 27.92% | 18.57% | 22.15% | 28.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.30% | 29.15% | 25.92% | 23.51% | 29.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.07% | 77.81% | 57.66% | 73.45% | 76.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.44% | 97.94% | 91.02% | 91.79% | 96.12% |
| תשואה על הנכסים | 16.05% | 16.40% | 11.38% | 11.93% | 14.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -119.68% | -113.55% | -59.86% | -69.41% | -101.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.12% | 34.03% | 34.48% | 29.69% | 35.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.48% | 25.49% | 25.44% | 19.76% | 23.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.69% | 27.65% | 20.78% | 20.15% | 25.64% |
| תשואת רווחים | 3.44% | 4.55% | 3.76% | 5.34% | 5.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.61 | 7.00 | 8.10 | 8.01 | 6.68 |
| מחזור זכאים | 3.45 | 3.03 | 3.37 | 3.11 | 2.80 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 1.16 | 1.41 | 1.20 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.15 | 4.84 | 5.18 | 4.68 | 4.73 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.59 | 0.61 | 0.54 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1,513.61 | -21.34 | -8.08 | -4.90 | -6.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 220.22 | 245.27 | 195.69 | 233.29 | 240.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.26 | 52.17 | 45.05 | 45.57 | 54.65 |
| ימי מלאי | 270.80 | 313.44 | 258.86 | 305.01 | 316.47 |
| ימי אשראי מספקים | 105.84 | 120.35 | 108.22 | 117.29 | 130.48 |
| מחזור תפעולי | 326.06 | 365.61 | 303.91 | 350.58 | 371.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.70 | 7.86 | 7.86 | 5.93 | 6.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.70 | 6.85 | 6.93 | 5.08 | 6.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.85 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.20 | 1.27 | 0.99 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.72 | 7.80 | 8.46 | 6.97 | 10.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.19 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.26 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.37% | 4.27% | 5.76% | 5.40% | 6.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.12 | 22.06 | 26.57 | 18.74 | 17.34 |
| מכפיל מכירות | 7.21 | 6.14 | 4.94 | 4.15 | 4.94 |
| מכפיל הון | -39.28 | -24.97 | -15.92 | -13.01 | -17.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.87 | 23.40 | 17.36 | 18.52 | 16.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.57 | 20.40 | 15.31 | 15.86 | 14.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.22 | 0.36 | -2.72 | -1.36 | -101.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -39.28 | -24.97 | -15.92 | -13.01 | -17.51 |
| מכפיל שווי חברה | 18.76 | 15.68 | 14.51 | 14.27 | 14.60 |
| שווי חברה | 351.77B | 293.55B | 228.50B | 190.86B | 196.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.76 | 15.68 | 14.51 | 14.27 | 14.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.15 | 7.22 | 6.03 | 5.43 | 6.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.88 | 27.53 | 21.21 | 24.21 | 20.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.21 | 24.00 | 18.70 | 20.74 | 18.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -20.83 | -23.25 | -24.32 | -23.25 | -21.10 |
| הון עצמי למניה | -5.08 | -6.42 | -7.56 | -7.23 | -5.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 27.60 | 26.12 | 24.37 | 22.66 | 20.49 |
| רווח נקי למניה | 6.85 | 7.29 | 4.53 | 5.02 | 5.84 |
| נטל מס | 0.71 | 0.78 | 0.58 | 0.73 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.08 | 1.63 | 1.11 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD