PPK Group (PLPKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.98 | 0.89 | 1.95 | 3.21 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.67 | 0.58 | 1.60 | 2.54 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 1.40 | 0.21 | 1.30 | 2.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.48 | -0.67 | -0.25 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | -0.29 | -0.45 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.44 | -0.44 | -1.33 | -3.50 | -11.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.76M | 9.76M | -6.92M | 13.63M | 28.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.24 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.76 | 1.81 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | -1.78 | -1.79 | -2.59 | -2.48 | -8.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.37 | -3.37 | -6.65 | -8.85 | -33.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.15 | 0.26 | 0.09 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.19 | 10.06 | -0.42 | 1.46 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.64% | -2.64% | -16.17% | 28.46% | 45.75% |
| שיעור EBIT | -13.80% | -13.90% | -58.75% | -55.63% | -193.03% |
| שיעור EBITDA | -7.07% | -7.17% | -48.12% | -43.51% | -166.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.90% | -13.90% | -29.86% | -49.16% | -198.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 75.17% | 75.17% | -127.94% | -61.18% | -199.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.76% | 42.76% | -89.46% | -38.11% | -123.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.85% | 48.85% | -112.60% | -42.47% | -186.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.89% | 56.89% | 69.93% | 62.30% | 61.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -540.85% | -540.85% | 428.45% | 124.47% | 100.06% |
| תשואה על הנכסים | 13.45% | 13.45% | -29.28% | -8.75% | -5.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.37% | 19.83% | -51.40% | -15.86% | -10.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.58% | -5.58% | -14.56% | -13.72% | -10.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.43% | -3.43% | -12.96% | -12.16% | -9.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.02% | 14.02% | -29.56% | -13.76% | -13.40% |
| תשואת רווחים | 43.03% | 38.73% | -97.93% | -27.75% | -6.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.84 | 7.84 | 2.70 | 6.19 | 1.32 |
| מחזור זכאים | 2.71 | 3.16 | 1.68 | 2.63 | 0.41 |
| מחזור מלאי | 4.81 | 4.81 | 2.29 | 2.68 | 0.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.45 | 7.45 | 3.37 | 1.44 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.23 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.26 | 3.42 | 2.66 | 0.93 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.18 | 7.06 | 77.05 | 56.54 | 670.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.58 | 46.58 | 135.02 | 58.99 | 277.54 |
| ימי מלאי | 75.92 | 75.92 | 159.34 | 136.08 | 1,279.19 |
| ימי אשראי מספקים | 134.69 | 115.45 | 217.31 | 138.52 | 886.34 |
| מחזור תפעולי | 122.50 | 122.50 | 294.36 | 195.07 | 1,556.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.10 | -0.11 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.13 | -0.21 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.09 | 1.23 | 1.87 | 1.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.88 | -10.88 | -4.37 | -1.16 | -1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.88 | -10.88 | -4.37 | -1.16 | -1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | -0.70 | -0.95 | -0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | -0.29 | -0.35 | -1.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.06% | -6.37% | -38.55% | -47.77% | -13.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.32 | 2.50 | -0.88 | -3.60 | -15.77 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.10 | 0.91 | 1.37 | 19.40 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.17 | -15.70 | -2.59 | -2.09 | -7.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.43 | -17.14 | -3.19 | -3.91 | -12.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.10 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | -3.89 | -5.34 | -2.31 | -1.69 | -8.78 |
| שווי חברה | 7.90M | 10.99M | 26.83M | 20.77M | 92.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.89 | -5.34 | -2.31 | -1.69 | -8.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.38 | 1.11 | 0.74 | 14.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.91 | -5.44 | -3.16 | -1.12 | -5.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.27 | -5.95 | -3.89 | -2.10 | -9.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.55 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.76 | 0.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | -0.15 | 0.08 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.14 | -0.32 | -0.12 | -0.09 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 0.70 | 0.62 | 0.62 |
| נטל ריבית | -5.45 | -5.41 | 2.18 | 1.10 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.30 | 0.35 | 1.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.88 | 0.57 | 2.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.16 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.13 | 0.32 | 0.92 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-AUD